ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in LENS (62300), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 24.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE (SIREN 310530225)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 24 776 459 € 22 533 609 € 23 937 156 € 22 863 401 € 19 064 014 €
Resultado neto 1 225 296 € 674 619 € 1 013 580 € 828 670 € 537 520 €
EBITDA 1 606 556 € 780 058 € 2 071 426 € 1 167 547 € 950 160 €
Margen neto 4.9% 3.0% 4.2% 3.6% 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE alcanza unos ingresos de 24.8 M€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Vs 2020: +10%. Tras deducir el consumo (4.3 M€), el margen bruto se sitúa en 20.5 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 1.6 M€, representando el 6.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 4.9% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

24 776 459 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

20 508 524 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 606 556 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 124 396 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 225 296 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

39.068%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.41%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.193%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.063

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
39.07 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.39
Méd: 31.45
Q3: 102.48
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS R. DUMONT ... (39.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.41% 2021
2019
2020
2021
Q1: 12.4%
Méd: 30.92%
Q3: 49.89%
Bueno

En 2021, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS R. DUMONT ... (36.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.06 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.65 ans
Average +8 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS R. DUMONT ... (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 155.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

155.631

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.499

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
155.63 2021
2019
2020
2021
Q1: 124.53
Méd: 174.41
Q3: 255.09
Average

En 2021, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS R. DUMONT ... (155.63) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.5x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.5x
Excelente +23 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS R. DUMONT ... (1.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 37 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 23 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 580 490 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

23 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE

Positionnement de ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2021, the value of ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE is estimated at 2 882 077 € (range 1 587 923€ - 9 166 245€). With an EBITDA of 1 606 556€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
63 tx
1587k€ 2882k€ 9166k€
2 882 077 € Range: 1 587 923€ - 9 166 245€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 606 556 € × 1.5x
Estimation 2 431 644 €
998 438€ - 11 642 403€
Revenue Multiple 30%
24 776 459 € × 0.14x
Estimation 3 553 547 €
2 925 987€ - 4 607 384€
Net Income Multiple 20%
1 225 296 € × 2.4x
Estimation 3 000 959 €
1 054 543€ - 9 814 145€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports routiers de fret de proximité)

Compare ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers de fret de proximité

Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE

What is the revenue of ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE ?

The revenue of ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE in 2021 is 24.8 M€.

Is ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE generated a net profit of 1.2 M€ in 2021.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE is located in LENS (62300), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE ?

The tax return of ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE operate?

ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.