ETABLISSEMENTS PONS SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS PONS SARL is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in GUILLAUMES (06470), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 35 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS PONS SARL (SIREN 970802252)
Indicador 2017 2016 2015 2014
Ingresos 35 325 € 34 072 € 27 760 € 42 866 €
Resultado neto 5 307 € -1 718 € 7 250 € 3 692 €
EBITDA -8 947 € -8 768 € -13 623 € -8 020 €
Margen neto 15.0% -5.0% 26.1% 8.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, ETABLISSEMENTS PONS SARL alcanza unos ingresos de 35 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2014-2017 (TCAC: -6.2%). Vs 2016: +4%. Tras deducir el consumo (9 k€), el margen bruto se sitúa en 26 k€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza -9 k€, representando el -25.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 15.0% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

35 325 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

26 321 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-8 947 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-8 938 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 307 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-25.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 18.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 10.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

28.552%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

76.454%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.333%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

18.458

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS PONS SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
28.55 2017
2015
2016
2017
Q1: 5.68
Méd: 32.77
Q3: 96.48
Bueno

En 2017, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS PONS SARL (28.55) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
76.45% 2017
2015
2016
2017
Q1: 17.08%
Méd: 35.29%
Q3: 54.1%
Excelente

En 2017, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS PONS SARL (76.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
18.46 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Vigilar

En 2017, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS PONS SARL (18.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 5783.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

5783.566

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-28.334

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS PONS SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
5783.57 2017
2015
2016
2017
Q1: 123.41
Méd: 175.78
Q3: 267.84
Excelente -12 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS PONS SARL (5783.57) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-28.33x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Vigilar

En 2017, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS PONS SARL (-28.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 58 días. Excelente situación: los proveedores financian 58 días del ciclo operativo. El FM representa 26 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-76%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 558 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

26 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS PONS SARL

Positionnement de ETABLISSEMENTS PONS SARL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ETABLISSEMENTS PONS SARL is estimated at 12 221 € (range 4 641€ - 31 196€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
120 transactions
4k€ 12k€ 31k€
12 221 € Range: 4 641€ - 31 196€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
35 325 € × 0.22x
Estimation 7 932 €
4 267€ - 17 177€
Net Income Multiple 20%
5 307 € × 3.5x
Estimation 18 656 €
5 204€ - 52 225€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS PONS SARL

What is the revenue of ETABLISSEMENTS PONS SARL ?

The revenue of ETABLISSEMENTS PONS SARL in 2017 is 35 k€.

Is ETABLISSEMENTS PONS SARL profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS PONS SARL generated a net profit of 5 k€ in 2017.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS PONS SARL ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS PONS SARL is located in GUILLAUMES (06470), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS PONS SARL ?

The tax return of ETABLISSEMENTS PONS SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS PONS SARL operate?

ETABLISSEMENTS PONS SARL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.