ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Profilage à froid par formage ou pliage. Based in CUVILLY (60490), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 385 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO (SIREN 832138770)
Indicador 2021 2020
Ingresos 385 000 € 308 792 €
Resultado neto 15 554 € 23 944 €
EBITDA 45 621 € 23 318 €
Margen neto 4.0% 7.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO alcanza unos ingresos de 385 k€. Vs 2020, crecimiento de +25% (309 k€ -> 385 k€). Tras deducir el consumo (90 k€), el margen bruto se sitúa en 295 k€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 46 k€, representando el 11.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

385 000 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

295 300 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

45 621 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

17 872 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 554 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 150%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 9.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

150.239%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.973%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.647%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.257

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

75.7%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
150.24 2021
2020
2021
Q1: 5.77
Méd: 39.42
Q3: 101.44
Vigilar

En 2021, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS PLIAGE DE ... (150.24) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
21.97% 2021
2020
2021
Q1: 25.14%
Méd: 39.45%
Q3: 57.96%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS PLIAGE DE ... (22.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
3.26 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.05 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.3 ans
Vigilar

En 2021, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS PLIAGE DE ... (3.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 168.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

168.639

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.219

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
168.64 2021
2020
2021
Q1: 176.98
Méd: 239.79
Q3: 345.89
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS PLIAGE DE ... (168.64) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.22x 2021
2020
2021
Q1: 0.24x
Méd: 1.24x
Q3: 3.28x
Vigilar -51 pts durante 2 años

En 2021, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS PLIAGE DE ... (0.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 99 días. Plazo proveedores: 70 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. La rotación de existencias es de 99 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 147 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

157 450 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

99 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

70 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

99 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

147 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO

Positionnement de ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO dans son secteur

Comparación con el sector Profilage à froid par formage ou pliage

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO

What is the revenue of ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO ?

The revenue of ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO in 2021 is 385 k€.

Is ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO generated a net profit of 16 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO is located in CUVILLY (60490), in the department Oise.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO ?

The tax return of ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO operate?

ETABLISSEMENTS PLIAGE DE L'OISE - PDO operates in the sector Profilage à froid par formage ou pliage (NAF code 24.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.