ETABLISSEMENTS PERREY : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS PERREY is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in ARC-LES-GRAY (70100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 6.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS PERREY (SIREN 425850070)
Indicador 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 6 236 487 € 7 316 664 € 7 199 243 € 7 308 599 € 6 716 431 €
Resultado neto -274 141 € -22 735 € 3 506 € -49 765 € -65 849 € -123 897 €
EBITDA N/C 70 652 € 179 683 € 6 724 € -33 691 € -52 650 €
Margen neto N/C -0.4% 0.0% -0.7% -0.9% -1.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ETABLISSEMENTS PERREY registra una pérdida neta de 274 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-274 141 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1300%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1300.221%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.124%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.9%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS PERREY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1300.22 2023
2019
2020
2023
Q1: 2.55
Méd: 20.68
Q3: 66.44
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS PERREY (1300.22) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
5.12% 2023
2019
2020
2023
Q1: 23.86%
Méd: 43.99%
Q3: 61.49%
Average -19 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS PERREY (5.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
206.25 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 3.65 ans
Vigilar +52 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS PERREY (206.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 204.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

204.943

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS PERREY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
204.94 2023
2019
2020
2023
Q1: 162.77
Méd: 229.51
Q3: 335.91
Average +7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS PERREY (204.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
29.0x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 4.68x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS PERREY (29.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS PERREY

Positionnement de ETABLISSEMENTS PERREY dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS PERREY

What is the revenue of ETABLISSEMENTS PERREY ?

The revenue of ETABLISSEMENTS PERREY in 2020 is 6.2 M€.

Is ETABLISSEMENTS PERREY profitable?

ETABLISSEMENTS PERREY recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS PERREY ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS PERREY is located in ARC-LES-GRAY (70100), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS PERREY ?

The tax return of ETABLISSEMENTS PERREY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS PERREY operate?

ETABLISSEMENTS PERREY operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.