ETABLISSEMENTS NOVEL : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS NOVEL is a French company founded 67 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in SAINT-DENIS-LES-BOURG (01000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 662 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS NOVEL (SIREN 759200173)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 662 079 € 772 251 € 788 149 € 882 453 € 934 722 € 870 482 € 834 751 € 841 126 € 796 986 €
Resultado neto -2 997 € 1 394 € 11 274 € 6 446 € 13 350 € 2 801 € -510 € 6 262 € 4 960 €
EBITDA -3 622 € 5 330 € 17 114 € 8 493 € 9 210 € 5 523 € 2 075 € 8 777 € 9 736 €
Margen neto -0.5% 0.2% 1.4% 0.7% 1.4% 0.3% -0.1% 0.7% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ETABLISSEMENTS NOVEL alcanza unos ingresos de 662 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.3%). Caída significativa de -14% vs 2024. Tras deducir el consumo (487 k€), el margen bruto se sitúa en 175 k€, es decir, una tasa del 26%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -0.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -3 k€ (-0.5% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

662 079 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

175 139 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 622 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-984 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 997 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 188%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

187.768%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.174%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.934%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-31.464

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS NOVEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
187.77 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.19
Méd: 17.72
Q3: 55.01
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS NOVEL (187.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
15.17% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.26%
Méd: 47.44%
Q3: 64.23%
Vigilar

En 2025, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS NOVEL (15.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-31.46 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.76 ans
Excelente -61 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS NOVEL (-31.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 171.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

171.235

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-55.577

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS NOVEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
171.24 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.68
Méd: 230.9
Q3: 362.47
Average

En 2025, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS NOVEL (171.24) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-55.58x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 7.8x
Vigilar -61 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS NOVEL (-55.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 211 días. Excelente situación: los proveedores financian 162 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 284 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 342 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +56%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

629 253 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

211 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

284 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

342 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS NOVEL

Positionnement de ETABLISSEMENTS NOVEL dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS NOVEL

What is the revenue of ETABLISSEMENTS NOVEL ?

The revenue of ETABLISSEMENTS NOVEL in 2025 is 662 k€.

Is ETABLISSEMENTS NOVEL profitable?

ETABLISSEMENTS NOVEL recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS NOVEL ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS NOVEL is located in SAINT-DENIS-LES-BOURG (01000), in the department Ain.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS NOVEL ?

The tax return of ETABLISSEMENTS NOVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS NOVEL operate?

ETABLISSEMENTS NOVEL operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.