Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1989-01-01 (37 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports routiers de fret de proximitéUbicación: SAN-GIULIANO (20230), None
ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité.
Based in SAN-GIULIANO (20230),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 6.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2022, ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES alcanza unos ingresos de 6.3 M€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Vs 2021, crecimiento de +15% (5.4 M€ -> 6.3 M€). Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 5.0 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 598 k€, representando el 9.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 542 k€, es decir, el 8.7% de los ingresos.
Ingresos (2022)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 251 758 €
Margen bruto (2022)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 997 371 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
598 442 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
698 164 €
Resultado neto (2022)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2022)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
17.001%
Autonomía financiera (2022)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de endeudamiento
6.7
2.907
4.909
9.304
11.965
12.381
17.001
Autonomía financiera
64.682
71.951
69.97
69.338
60.168
61.143
61.41
Capacidad de reembolso
0.554
0.231
0.503
0.561
0.383
0.585
0.92
Flujo de caja / Ingresos
4.516%
4.842%
3.641%
5.537%
11.393%
7.204%
5.855%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
17.02022
2020
2021
2022
Q1: 1.23
Méd: 30.62
Q3: 102.17
Bueno+5 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS MAURIZI FR... (17.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
61.41%2022
2020
2021
2022
Q1: 11.72%
Méd: 30.44%
Q3: 49.8%
Excelente
En 2022, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS MAURIZI FR... (61.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.92 ans2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.77 ans
Average+8 pts durante 3 años
En 2022, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS MAURIZI FR... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 259.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2022)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
259.864
Cobertura de intereses (2022)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidez
207.531
230.637
234.064
294.984
223.468
252.963
259.864
Cobertura de intereses
0.295
0.022
0.061
0.19
0.076
0.813
0.076
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
259.862022
2020
2021
2022
Q1: 121.22
Méd: 169.77
Q3: 252.54
Excelente+13 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS MAURIZI FR... (259.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.08x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.7x
Bueno
En 2022, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS MAURIZI FR... (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 33 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 39 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-37%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2022)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
679 941 €
Crédito clientes (2022)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
39 j
Crédito proveedores (2022)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
33 j
Rotación de inventario (2022)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
11 j
NFR en días de ingresos (2022)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
39 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
1 085 419 €
959 993 €
1 065 266 €
1 114 346 €
795 008 €
824 943 €
679 941 €
Rotación de inventario (días)
10
12
11
11
12
11
11
Crédit clients (jours)
75
66
59
58
67
58
39
Crédit fournisseurs (jours)
49
40
41
30
48
38
33
Positionnement de ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES dans son secteur
Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES is estimated at
1 114 560 €
(range 574 370€ - 2 280 039€).
With an EBITDA of 598 442€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2022
56 tx
574k€1114k€2280k€
1 114 560 €Range: 574 370€ - 2 280 039€
NAF 5 année 2022
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
598 442 €×1.4x
Estimation821 862 €
380 122€ - 2 127 570€
Revenue Multiple30%
6 251 758 €×0.20x
Estimation1 251 040 €
791 913€ - 2 018 548€
Net Income Multiple20%
541 921 €×3.0x
Estimation1 641 588 €
733 676€ - 3 053 453€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES
What is the revenue of ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES ?
The revenue of ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES in 2022 is 6.3 M€.
Is ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES generated a net profit of 542 k€ in 2022.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES is located in SAN-GIULIANO (20230).
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES ?
The tax return of ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES operate?
ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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