ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA is a French company founded 55 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets non dangereux. Based in SAINT-MEEN-LE-GRAND (35290), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 27.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA (SIREN 320343866)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 27 023 552 € 27 630 121 € 25 779 759 € 23 987 186 € 21 282 238 € 19 223 673 € 17 488 434 € 13 360 425 € 14 493 747 €
Resultado neto 530 273 € 598 002 € 643 750 € 745 630 € 772 227 € 916 514 € 419 616 € 200 240 € 235 402 €
EBITDA 2 351 792 € 2 279 257 € 2 289 374 € 1 971 926 € 1 571 177 € 1 850 636 € 1 059 682 € 416 228 € 535 908 €
Margen neto 2.0% 2.2% 2.5% 3.1% 3.6% 4.8% 2.4% 1.5% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA alcanza unos ingresos de 27.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.1%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.2 M€), el margen bruto se sitúa en 23.9 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 2.4 M€, representando el 8.7% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 530 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

27 023 552 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

23 850 700 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 351 792 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

796 421 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

530 273 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.571%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.985%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.673%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.45

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.57 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.35
Q3: 63.85
Average -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS MAURICE TH... (15.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
48.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 12.4%
Méd: 33.45%
Q3: 50.46%
Bueno +16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS MAURICE TH... (49.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.45 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.45 ans
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS MAURICE TH... (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 145.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

145.051

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.786

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
145.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.34
Méd: 159.6
Q3: 233.64
Average

En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS MAURICE TH... (145.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.79x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 7.05x
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS MAURICE TH... (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 49 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 39 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +45%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 940 433 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

51 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

39 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA

Positionnement de ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA dans son secteur

Comparación con el sector Collecte des déchets non dangereux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 1 558 893€ to 2 957 288€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1558k€ 2000k€ 2957k€
2 000 401 € Range: 1 558 893€ - 2 957 288€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA

What is the revenue of ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA ?

The revenue of ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA in 2024 is 27.0 M€.

Is ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA generated a net profit of 530 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA is located in SAINT-MEEN-LE-GRAND (35290), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA ?

The tax return of ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA operate?

ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA operates in the sector Collecte des déchets non dangereux (NAF code 38.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.