Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1979-01-01 (47 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: CHASSIEU (69680), Rhone
ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON is a French company
founded 47 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in CHASSIEU (69680),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON alcanza unos ingresos de 4.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +5.0%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (805 k€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 246 k€, representando el 5.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -34%, reduciendo el margen en 2.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 113 k€, es decir, el 2.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 240 413 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 435 484 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
245 856 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
140 626 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
14.731%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
7.537
4.697
0.0
0.051
6.547
10.811
27.85
16.898
14.731
Autonomía financiera
63.277
62.974
69.71
76.033
68.284
67.584
62.786
60.305
67.152
Capacidad de reembolso
0.439
0.197
0.0
0.004
0.521
0.45
1.538
0.883
1.021
Flujo de caja / Ingresos
5.266%
7.201%
10.68%
4.273%
4.394%
9.026%
6.191%
6.751%
4.996%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
14.732024
2022
2023
2024
Q1: 6.02
Méd: 21.48
Q3: 63.73
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON (14.73) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
67.15%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.51%
Méd: 45.66%
Q3: 61.6%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON (67.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.02 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 344.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
344.829
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
342.092
315.254
343.975
397.59
355.368
390.554
360.822
273.505
344.829
Cobertura de intereses
1.09
0.315
0.209
0.607
1.087
0.428
1.007
1.922
2.795
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
344.832024
2022
2023
2024
Q1: 167.49
Méd: 240.93
Q3: 341.44
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON (344.83) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.79x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.53x
Q3: 6.1x
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON (2.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 39 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 69 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
813 226 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
61 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
39 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
7 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
69 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
722 987 €
665 422 €
752 262 €
630 091 €
641 764 €
796 671 €
761 174 €
1 298 835 €
813 226 €
Rotación de inventario (días)
7
6
5
5
6
6
6
6
7
Crédit clients (jours)
76
65
55
50
60
76
60
62
61
Crédit fournisseurs (jours)
42
45
43
34
51
51
34
69
39
Positionnement de ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON is estimated at
334 426 €
(range 199 644€ - 660 219€).
With an EBITDA of 245 856€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
199k€334k€660k€
334 426 €Range: 199 644€ - 660 219€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
245 856 €×1.0x
Estimation254 918 €
163 677€ - 588 406€
Revenue Multiple30%
4 240 413 €×0.13x
Estimation545 863 €
287 976€ - 693 061€
Net Income Multiple20%
112 803 €×1.9x
Estimation216 042 €
157 064€ - 790 491€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON
What is the revenue of ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON ?
The revenue of ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON in 2024 is 4.2 M€.
Is ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON generated a net profit of 113 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON is located in CHASSIEU (69680), in the department Rhone.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON ?
The tax return of ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON operate?
ETABLISSEMENTS MAURAN-DELON operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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