Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1958-01-01 (68 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: GEMOZAC (17260), Charente-Maritime
ETABLISSEMENTS ISIDORE : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS ISIDORE is a French company
founded 68 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in GEMOZAC (17260),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 33.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS ISIDORE alcanza unos ingresos de 33.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.4%). Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (27.0 M€), el margen bruto se sitúa en 6.4 M€, es decir, una tasa del 19%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2.5 M€, es decir, el 7.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
33 369 549 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 378 375 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 413 219 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
734 377 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 9.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
39.486%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS ISIDORE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
68.291
67.495
58.762
50.214
54.334
56.54
48.292
45.099
39.486
Autonomía financiera
51.904
54.359
55.995
59.886
58.119
57.582
58.369
62.419
64.558
Capacidad de reembolso
5.091
5.494
4.828
4.068
4.849
4.947
3.521
4.715
4.468
Flujo de caja / Ingresos
7.598%
8.746%
8.967%
10.058%
10.276%
9.768%
9.801%
7.533%
8.996%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
39.492024
2022
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS ISIDORE (39.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
64.56%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS ISIDORE (64.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
4.47 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS ISIDORE (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 607.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 29.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
607.362
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS ISIDORE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
396.336
550.935
452.828
501.331
455.489
515.317
430.138
621.162
607.362
Cobertura de intereses
8.059
14.603
12.054
7.766
9.705
6.049
3.907
16.282
29.614
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
607.362024
2022
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS ISIDORE (607.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
29.61x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Bueno+14 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS ISIDORE (29.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 37 días. El desfase de 39 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 77 días. El FM representa 187 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +40%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
17 320 798 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
76 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
37 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
77 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
187 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS ISIDORE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
12 367 893 €
14 053 470 €
15 715 573 €
12 690 013 €
14 165 886 €
14 725 085 €
19 509 803 €
18 681 376 €
17 320 798 €
Rotación de inventario (días)
66
94
80
69
79
66
57
57
77
Crédit clients (jours)
53
52
73
65
66
70
69
58
76
Crédit fournisseurs (jours)
34
25
40
36
35
31
39
27
37
Positionnement de ETABLISSEMENTS ISIDORE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS ISIDORE is estimated at
2 566 795 €
(range 1 515 929€ - 5 064 292€).
With an EBITDA of 1 413 219€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
1515k€2566k€5064k€
2 566 795 €Range: 1 515 929€ - 5 064 292€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 413 219 €×0.5x
Estimation689 190 €
406 934€ - 2 946 437€
Revenue Multiple30%
33 369 549 €×0.15x
Estimation5 042 893 €
3 422 590€ - 5 789 601€
Net Income Multiple20%
2 540 597 €×1.4x
Estimation3 546 664 €
1 428 427€ - 9 270 969€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS ISIDORE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS ISIDORE
What is the revenue of ETABLISSEMENTS ISIDORE ?
The revenue of ETABLISSEMENTS ISIDORE in 2024 is 33.4 M€.
Is ETABLISSEMENTS ISIDORE profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS ISIDORE generated a net profit of 2.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS ISIDORE ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS ISIDORE is located in GEMOZAC (17260), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS ISIDORE ?
The tax return of ETABLISSEMENTS ISIDORE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS ISIDORE operate?
ETABLISSEMENTS ISIDORE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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