Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2003-11-20 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation de machines et équipements mécaniquesUbicación: CARCASSONNE (11000), Aude
ETABLISSEMENTS GARAUD : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS GARAUD is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in CARCASSONNE (11000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS GARAUD alcanza unos ingresos de 2.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.8%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 106 k€, representando el 3.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -41%, reduciendo el margen en 2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 743 683 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 425 925 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
106 095 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
37 638 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
4.783%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS GARAUD
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.309
2.5
1.901
1.285
0.619
5.603
4.783
Autonomía financiera
79.193
85.991
76.564
79.872
82.613
75.665
86.635
Capacidad de reembolso
0.15
0.965
0.213
0.13
0.034
1.032
1.711
Flujo de caja / Ingresos
6.648%
2.321%
5.561%
6.737%
11.476%
4.643%
2.547%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
4.782024
2021
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS GARAUD (4.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
86.64%2024
2021
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Excelente+13 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS GARAUD (86.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.71 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Average+48 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS GARAUD (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 731.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
731.171
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS GARAUD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
365.525
598.021
318.92
360.869
420.302
347.714
731.171
Cobertura de intereses
2.188
1.036
0.115
0.063
0.019
1.83
2.68
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
731.172024
2021
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS GARAUD (731.17) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.68x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Bueno+40 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS GARAUD (2.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 19 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase. La rotación de existencias es de 111 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 147 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +41%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 119 340 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
45 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
19 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
111 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
147 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS GARAUD
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
791 254 €
1 132 402 €
1 143 473 €
1 058 868 €
1 154 889 €
1 218 099 €
1 119 340 €
Rotación de inventario (días)
74
83
66
74
72
113
111
Crédit clients (jours)
36
51
59
67
56
59
45
Crédit fournisseurs (jours)
50
33
49
28
26
58
19
Positionnement de ETABLISSEMENTS GARAUD dans son secteur
Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimación de valoración
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS GARAUD is estimated at
277 425 €
(range 156 694€ - 746 113€).
With an EBITDA of 106 095€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
104 transactions
156k€277k€746k€
277 425 €Range: 156 694€ - 746 113€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
106 095 €×1.0x
Estimation109 096 €
75 305€ - 356 903€
Revenue Multiple30%
2 743 683 €×0.27x
Estimation737 787 €
393 420€ - 1 873 802€
Net Income Multiple20%
5 973 €×1.3x
Estimation7 709 €
5 081€ - 27 607€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS GARAUD with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS GARAUD
What is the revenue of ETABLISSEMENTS GARAUD ?
The revenue of ETABLISSEMENTS GARAUD in 2024 is 2.7 M€.
Is ETABLISSEMENTS GARAUD profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS GARAUD generated a net profit of 6 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS GARAUD ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS GARAUD is located in CARCASSONNE (11000), in the department Aude.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS GARAUD ?
The tax return of ETABLISSEMENTS GARAUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS GARAUD operate?
ETABLISSEMENTS GARAUD operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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