Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1954-01-01 (72 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'autres articles métalliquesUbicación: VALINES (80210), Somme
ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES is a French company
founded 72 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques.
Based in VALINES (80210),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES alcanza unos ingresos de 3.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.3%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (800 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 889 k€, representando el 22.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -22%, reduciendo el margen en 3.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 461 k€, es decir, el 11.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 938 055 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 137 963 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
888 557 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
473 287 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
40.473%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
24.043
26.305
16.382
44.252
64.014
31.626
56.47
47.912
40.473
Autonomía financiera
48.428
50.462
57.011
52.169
48.409
56.216
48.392
54.261
57.898
Capacidad de reembolso
0.496
None
0.336
1.194
1.955
0.736
1.739
1.137
1.107
Flujo de caja / Ingresos
22.493%
None%
25.2%
17.148%
16.271%
18.478%
17.23%
22.438%
19.797%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
40.472024
2022
2023
2024
Q1: 3.1
Méd: 19.52
Q3: 52.68
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS FORESTIER ... (40.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
57.9%2024
2022
2023
2024
Q1: 33.97%
Méd: 53.79%
Q3: 68.02%
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS FORESTIER ... (57.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 1.89 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS FORESTIER ... (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 367.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
367.47
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
211.831
227.276
253.961
217.203
302.553
287.594
288.862
332.73
367.47
Cobertura de intereses
7.377
None
1.31
1.85
1.678
0.779
0.0
1.376
3.195
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
367.472024
2022
2023
2024
Q1: 179.93
Méd: 255.45
Q3: 415.11
Bueno+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS FORESTIER ... (367.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
3.19x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.55x
Q3: 5.62x
Bueno+35 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS FORESTIER ... (3.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 72 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 59 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +1178%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
642 336 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
62 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
72 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
59 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-59 574 €
0 €
633 069 €
937 808 €
780 047 €
937 042 €
1 142 908 €
819 655 €
642 336 €
Rotación de inventario (días)
3
0
4
3
3
3
4
4
5
Crédit clients (jours)
77
0
67
70
77
75
77
69
62
Crédit fournisseurs (jours)
78
0
96
96
87
66
0
94
72
Positionnement de ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'autres articles métalliques
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 323 710€ to 2 752 541€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
323k€584k€2752k€
584 771 €Range: 323 710€ - 2 752 541€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES
What is the revenue of ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES ?
The revenue of ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES in 2024 is 3.9 M€.
Is ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES generated a net profit of 461 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES is located in VALINES (80210), in the department Somme.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES ?
The tax return of ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES operate?
ETABLISSEMENTS FORESTIER FRERES operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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