ETABLISSEMENTS DUMONT SA : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS DUMONT SA is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in AVELIN (59710), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS DUMONT SA (SIREN 305876781)
Indicador 2023 2022 2020 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 4 966 561 € 3 121 579 € 2 876 559 € 3 482 298 €
Resultado neto -1 423 800 € 126 666 € 70 943 € 56 151 € 38 911 € 29 248 €
EBITDA N/C N/C 76 145 € 34 502 € 39 873 € 127 561 €
Margen neto N/C N/C 1.4% 1.8% 1.4% 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ETABLISSEMENTS DUMONT SA registra una pérdida neta de 1.4 M€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 423 800 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -87%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -62%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-87.208%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-61.716%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.9%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS DUMONT SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-87.21 2023
2020
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.06
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS DUMONT SA (-87.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-61.72% 2023
2020
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.92%
Vigilar -12 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS DUMONT SA (-61.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
8.08 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Vigilar

En 2020, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS DUMONT SA (8.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 130.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

130.787

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS DUMONT SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
130.79 2023
2020
2022
2023
Q1: 152.96
Méd: 207.19
Q3: 302.49
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS DUMONT SA (130.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
39.04x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 1.52x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS DUMONT SA (39.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS DUMONT SA

Positionnement de ETABLISSEMENTS DUMONT SA dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS DUMONT SA

What is the revenue of ETABLISSEMENTS DUMONT SA ?

The revenue of ETABLISSEMENTS DUMONT SA in 2020 is 5.0 M€.

Is ETABLISSEMENTS DUMONT SA profitable?

ETABLISSEMENTS DUMONT SA recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS DUMONT SA ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS DUMONT SA is located in AVELIN (59710), in the department Nord.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS DUMONT SA ?

The tax return of ETABLISSEMENTS DUMONT SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS DUMONT SA operate?

ETABLISSEMENTS DUMONT SA operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.