ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in AUXI-LE-CHATEAU (62390), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE (SIREN 701920191)
Indicador 2020 2017
Ingresos 1 183 670 € 1 949 580 €
Resultado neto -1 507 € 21 030 €
EBITDA 43 156 € 71 822 €
Margen neto -0.1% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE alcanza unos ingresos de 1.2 M€. Caída significativa de -39% vs 2017. Tras deducir el consumo (854 k€), el margen bruto se sitúa en 330 k€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 43 k€, representando el 3.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-0.1% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 183 670 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

329 519 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

43 156 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-21 770 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 507 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 63%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

63.489%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.594%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.836%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.058

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.6%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
63.49 2020
2017
2020
Q1: 1.83
Méd: 29.86
Q3: 92.76
Average -12 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET... (63.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
43.59% 2020
2017
2020
Q1: 19.21%
Méd: 38.13%
Q3: 55.94%
Bueno +11 pts durante 2 años

En 2020, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET... (43.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.06 ans 2020
2017
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 3.65 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET... (4.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 216.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

216.977

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.814

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
216.98 2020
2017
2020
Q1: 155.88
Méd: 220.33
Q3: 311.96
Average +19 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET... (216.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
10.81x 2020
2017
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 4.68x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET... (10.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 69 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 113 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 138 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

455 358 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

15 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

113 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

138 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE

Positionnement de ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 48 238€ to 100 997€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
48k€ 60k€ 100k€
60 651 € Range: 48 238€ - 100 997€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE

What is the revenue of ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE ?

The revenue of ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE in 2020 is 1.2 M€.

Is ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE profitable?

ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE is located in AUXI-LE-CHATEAU (62390), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE ?

The tax return of ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE operate?

ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.