SIREN : 886950278
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in MONTCHAL (42360), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 16.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 16 416 845 € | 12 865 525 € | 14 744 042 € | 10 859 825 € | 10 516 458 € | 12 547 077 € | 12 667 689 € | 12 127 524 € |
| Resultado neto | 579 271 € | 358 967 € | 767 997 € | 136 097 € | 1 132 586 € | 426 654 € | 515 288 € | 783 417 € |
| EBITDA | 1 013 166 € | 664 104 € | 1 188 115 € | 212 981 € | 1 217 913 € | 755 125 € | 719 740 € | 1 185 328 € |
| Margen neto | 3.5% | 2.8% | 5.2% | 1.3% | 10.8% | 3.4% | 4.1% | 6.5% |
En 2024, ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS alcanza unos ingresos de 16.4 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.2%. Vs 2024, crecimiento de +28% (12.9 M€ -> 16.4 M€). Tras deducir el consumo (6.2 M€), el margen bruto se sitúa en 10.2 M€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 6.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 579 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
16 416 845 €
10 230 936 €
1 013 166 €
819 418 €
579 271 €
6.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.
7.327%
68.603%
4.734%
0.777
51.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS (7.33) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS (68.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 311.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
311.767
5.536
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS (311.77) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS (5.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 46 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 142 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 162 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +26%.
7 400 385 €
31 j
46 j
142 j
162 j
Compare ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS with other companies in the same sector:
The revenue of ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS in 2024 is 16.4 M€.
Yes, ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS generated a net profit of 579 k€ in 2024.
The headquarters of ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS is located in MONTCHAL (42360), in the department Loire.
The tax return of ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.