Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1977-01-01 (49 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: CAHORS (46000), Lot
ETABLISSEMENTS DELPECH : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS DELPECH is a French company
founded 49 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CAHORS (46000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS DELPECH alcanza unos ingresos de 5.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.8%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (1.8 M€), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 682 k€, representando el 13.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 445 k€, es decir, el 8.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 010 452 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 183 044 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
682 204 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
574 441 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
13.87%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS DELPECH
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
31.455
37.63
33.095
46.803
48.407
40.797
25.352
19.623
13.87
Autonomía financiera
45.907
40.328
46.073
44.545
45.628
43.558
49.646
51.823
51.751
Capacidad de reembolso
1.788
1.144
0.925
1.622
1.679
1.143
0.605
0.538
0.368
Flujo de caja / Ingresos
4.135%
6.796%
7.55%
7.49%
7.532%
8.849%
11.266%
10.697%
10.622%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
13.872024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS DELPECH (13.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
51.75%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS DELPECH (51.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.37 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS DELPECH (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 236.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
236.197
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS DELPECH
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
175.116
198.129
239.028
276.341
284.543
241.359
288.038
328.558
236.197
Cobertura de intereses
2.128
1.219
0.682
0.676
0.694
0.473
0.318
0.463
1.09
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
236.22024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Bueno-19 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS DELPECH (236.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.09x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Bueno+11 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS DELPECH (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 38 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 8 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-39%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
111 483 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
43 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
38 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
14 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
8 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS DELPECH
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
183 622 €
150 467 €
141 854 €
170 586 €
38 203 €
-24 858 €
759 €
163 441 €
111 483 €
Rotación de inventario (días)
14
12
11
21
15
19
17
12
14
Crédit clients (jours)
40
44
34
34
25
31
28
44
43
Crédit fournisseurs (jours)
65
53
35
35
38
31
35
37
38
Positionnement de ETABLISSEMENTS DELPECH dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 313 605€ to 1 667 425€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
313k€875k€1667k€
875 188 €Range: 313 605€ - 1 667 425€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS DELPECH with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS DELPECH
What is the revenue of ETABLISSEMENTS DELPECH ?
The revenue of ETABLISSEMENTS DELPECH in 2024 is 5.0 M€.
Is ETABLISSEMENTS DELPECH profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS DELPECH generated a net profit of 445 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS DELPECH ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS DELPECH is located in CAHORS (46000), in the department Lot.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS DELPECH ?
The tax return of ETABLISSEMENTS DELPECH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS DELPECH operate?
ETABLISSEMENTS DELPECH operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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