Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1970-01-01 (56 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Ubicación: FEIGNIES (59750), Nord
ETABLISSEMENTS DEHESTRU : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS DEHESTRU is a French company
founded 56 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in FEIGNIES (59750),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 2.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS DEHESTRU alcanza unos ingresos de 2.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 661 k€, es decir, una tasa del 30%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 0.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -95%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 203 573 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
660 891 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 509 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-53 372 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 63%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 46.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
63.063%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS DEHESTRU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
431.097
550.782
982.411
423.165
173.201
54.059
40.667
43.513
63.063
Autonomía financiera
13.16
10.586
6.225
13.175
26.044
42.115
45.051
45.097
43.84
Capacidad de reembolso
-8.039
-150.671
-29.637
9.339
6.788
1.275
1.295
3.691
46.397
Flujo de caja / Ingresos
-4.062%
-0.227%
-1.041%
2.918%
4.516%
9.373%
8.858%
3.737%
0.446%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
63.062024
2022
2023
2024
Q1: 2.09
Méd: 17.77
Q3: 57.11
Average+15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS DEHESTRU (63.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
43.84%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.79%
Méd: 46.44%
Q3: 64.15%
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS DEHESTRU (43.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
46.4 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.35 ans
Vigilar+14 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS DEHESTRU (46.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 297.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 132.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
297.307
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS DEHESTRU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
272.583
270.608
261.984
277.709
310.49
245.222
248.363
246.224
297.307
Cobertura de intereses
-0.772
-4.029
-0.939
0.485
0.215
0.066
0.129
1.726
131.975
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
297.312024
2022
2023
2024
Q1: 160.67
Méd: 234.91
Q3: 352.85
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS DEHESTRU (297.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
131.97x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.36x
Q3: 8.55x
Excelente+47 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS DEHESTRU (132.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 61 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 141 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 157 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +52%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
962 631 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
23 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
61 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
141 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
157 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS DEHESTRU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
631 760 €
610 248 €
586 773 €
614 313 €
650 974 €
787 200 €
788 714 €
841 062 €
962 631 €
Rotación de inventario (días)
113
122
101
101
98
101
104
110
141
Crédit clients (jours)
30
31
26
28
25
18
30
24
23
Crédit fournisseurs (jours)
51
55
53
40
62
57
66
85
61
Positionnement de ETABLISSEMENTS DEHESTRU dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 107 091€ to 167 936€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
107k€140k€167k€
140 762 €Range: 107 091€ - 167 936€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS DEHESTRU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS DEHESTRU
What is the revenue of ETABLISSEMENTS DEHESTRU ?
The revenue of ETABLISSEMENTS DEHESTRU in 2024 is 2.2 M€.
Is ETABLISSEMENTS DEHESTRU profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS DEHESTRU generated a net profit of 8 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS DEHESTRU ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS DEHESTRU is located in FEIGNIES (59750), in the department Nord.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS DEHESTRU ?
The tax return of ETABLISSEMENTS DEHESTRU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS DEHESTRU operate?
ETABLISSEMENTS DEHESTRU operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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