Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1970-01-01 (56 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation de machines et équipements mécaniquesUbicación: MARCOUSSIS (91460), Essonne
ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY is a French company
founded 56 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in MARCOUSSIS (91460),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 22.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY alcanza unos ingresos de 22.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.7%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (5.8 M€), el margen bruto se sitúa en 17.1 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 1.6 M€, representando el 7.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.4 M€, es decir, el 6.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
22 923 921 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
17 092 439 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 609 614 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
869 917 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
21.619%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
12.447
20.083
17.962
16.812
17.76
15.533
22.637
24.459
21.619
Autonomía financiera
64.368
65.934
63.346
60.368
61.584
57.545
54.806
53.718
59.366
Capacidad de reembolso
0.587
1.276
1.406
1.929
2.895
1.346
1.529
1.606
1.114
Flujo de caja / Ingresos
11.296%
9.926%
7.337%
5.054%
3.448%
5.503%
6.68%
6.405%
9.145%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
21.622024
2022
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY (21.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
59.37%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY (59.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 323.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
323.799
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
332.014
450.485
429.159
370.52
366.132
313.645
356.495
319.261
323.799
Cobertura de intereses
2.506
6.231
5.051
3.519
20.436
2.608
1.954
5.15
2.834
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
323.82024
2022
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY (323.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
2.83x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY (2.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 50 días. El desfase de 51 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 69 días. El FM representa 158 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +101%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
10 053 744 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
101 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
50 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
69 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
158 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 002 353 €
6 489 612 €
8 107 180 €
9 281 371 €
7 669 796 €
8 333 086 €
9 443 443 €
10 002 958 €
10 053 744 €
Rotación de inventario (días)
26
27
41
58
70
63
82
82
69
Crédit clients (jours)
84
109
112
121
103
108
106
97
101
Crédit fournisseurs (jours)
59
41
48
59
57
59
48
58
50
Positionnement de ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY dans son secteur
Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimación de valoración
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY is estimated at
3 028 957 €
(range 1 789 427€ - 8 665 094€).
With an EBITDA of 1 609 614€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
104 transactions
1789k€3028k€8665k€
3 028 957 €Range: 1 789 427€ - 8 665 094€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 609 614 €×1.0x
Estimation1 655 145 €
1 142 484€ - 5 414 728€
Revenue Multiple30%
22 923 921 €×0.27x
Estimation6 164 333 €
3 287 089€ - 15 655 921€
Net Income Multiple20%
1 364 079 €×1.3x
Estimation1 760 425 €
1 160 295€ - 6 304 769€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY
What is the revenue of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY ?
The revenue of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY in 2024 is 22.9 M€.
Is ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY is located in MARCOUSSIS (91460), in the department Essonne.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY ?
The tax return of ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY operate?
ETABLISSEMENTS CHPOLANSKY operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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