ETABLISSEMENTS CHARREL : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS CHARREL is a French company founded 62 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SAINT-FERREOL-D'AUROURE (43330), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 207 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS CHARREL (SIREN 586450280)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 207 284 € 206 555 € 205 410 € 194 657 € 208 295 € 208 869 € 208 511 € 207 996 € 207 983 €
Resultado neto 21 126 € 174 377 € 109 810 € 134 740 € 3 814 € 98 385 € 113 820 € 135 759 € 149 393 €
EBITDA 139 758 € 153 360 € 151 180 € 142 681 € 147 388 € 142 470 € 146 396 € 149 752 € 137 681 €
Margen neto 10.2% 84.4% 53.5% 69.2% 1.8% 47.1% 54.6% 65.3% 71.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ETABLISSEMENTS CHARREL alcanza unos ingresos de 207 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.0%). Vs 2024: +0%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 207 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 140 k€, representando el 67.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -9%, reduciendo el margen en 6.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 10.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

207 284 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

207 284 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

139 758 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

122 380 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

21 126 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

67.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 18.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

41.848%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

69.524%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.572%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.043

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS CHARREL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
41.85 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.6
Q3: 105.48
Average +5 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS CHARREL (41.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
69.52% 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.5%
Méd: 47.12%
Q3: 86.18%
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS CHARREL (69.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
5.04 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.02 ans
Q3: 9.03 ans
Average +10 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS CHARREL (5.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4785.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4785.987

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.865

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS CHARREL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4785.99 2025
2023
2024
2025
Q1: 94.89
Méd: 385.78
Q3: 1921.45
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS CHARREL (4785.99) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
5.87x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.08x
Méd: 0.0x
Q3: 12.13x
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS CHARREL (5.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 64 días. Situación favorable. El FM representa 126 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +204%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

72 827 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

34 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

126 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS CHARREL

Positionnement de ETABLISSEMENTS CHARREL dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of ETABLISSEMENTS CHARREL is estimated at 263 973 € (range 154 605€ - 727 559€). With an EBITDA of 139 758€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
117 transactions
154k€ 263k€ 727k€
263 973 € Range: 154 605€ - 727 559€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
139 758 € × 2.7x
Estimation 374 576 €
244 929€ - 1 094 687€
Revenue Multiple 30%
207 284 € × 0.92x
Estimation 190 350 €
89 390€ - 448 900€
Net Income Multiple 20%
21 126 € × 4.6x
Estimation 97 904 €
26 619€ - 227 729€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS CHARREL

What is the revenue of ETABLISSEMENTS CHARREL ?

The revenue of ETABLISSEMENTS CHARREL in 2025 is 207 k€.

Is ETABLISSEMENTS CHARREL profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS CHARREL generated a net profit of 21 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS CHARREL ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS CHARREL is located in SAINT-FERREOL-D'AUROURE (43330), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS CHARREL ?

The tax return of ETABLISSEMENTS CHARREL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS CHARREL operate?

ETABLISSEMENTS CHARREL operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.