Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1971-01-01 (55 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports routiers de fret interurbainsUbicación: ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), Loir-et-Cher
ETABLISSEMENTS CHARBONNIER : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS CHARBONNIER is a French company
founded 55 years ago,
specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains.
Based in ROMORANTIN-LANTHENAY (41200),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 13.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS CHARBONNIER alcanza unos ingresos de 13.1 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.2%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 13.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 435 k€, representando el 3.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 327 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
13 134 461 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
13 134 461 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
435 256 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
61 149 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
34.201%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS CHARBONNIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
54.64
41.607
33.211
66.648
12.0
8.771
14.278
34.201
Autonomía financiera
48.722
48.818
50.578
43.1
51.804
47.567
42.754
34.882
Capacidad de reembolso
1.747
2.238
2.258
3.879
1.087
-803.416
-3.314
0.981
Flujo de caja / Ingresos
12.912%
6.47%
4.351%
5.569%
2.865%
-0.002%
-0.729%
5.027%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
34.22024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average+23 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS CHARBONNIER (34.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
34.88%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Bueno-20 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS CHARBONNIER (34.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.98 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Average+42 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS CHARBONNIER (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 138.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
138.571
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS CHARBONNIER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
207.719
188.289
192.923
269.66
181.742
160.312
151.957
138.571
Cobertura de intereses
1.813
1.227
0.77
1.679
0.663
1.051
-13.444
3.112
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
138.572024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS CHARBONNIER (138.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
3.11x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS CHARBONNIER (3.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 59 días. Situación favorable. El FM representa 34 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +480%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 224 788 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
40 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
59 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
34 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS CHARBONNIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-322 159 €
597 153 €
887 084 €
2 636 351 €
1 591 600 €
1 919 123 €
1 671 209 €
1 224 788 €
Rotación de inventario (días)
2
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
50
55
39
47
44
52
45
40
Crédit fournisseurs (jours)
62
60
53
65
59
50
52
59
Positionnement de ETABLISSEMENTS CHARBONNIER dans son secteur
Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains
Estimación de valoración
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of ETABLISSEMENTS CHARBONNIER is estimated at
1 313 939 €
(range 588 128€ - 2 865 704€).
With an EBITDA of 435 256€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
71 tx
588k€1313k€2865k€
1 313 939 €Range: 588 128€ - 2 865 704€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
435 256 €×0.9x
Estimation399 726 €
284 462€ - 1 612 368€
Revenue Multiple30%
13 134 461 €×0.23x
Estimation2 977 373 €
1 390 804€ - 4 855 237€
Net Income Multiple20%
326 586 €×3.4x
Estimation1 104 323 €
143 282€ - 3 014 750€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS CHARBONNIER with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS CHARBONNIER
What is the revenue of ETABLISSEMENTS CHARBONNIER ?
The revenue of ETABLISSEMENTS CHARBONNIER in 2024 is 13.1 M€.
Is ETABLISSEMENTS CHARBONNIER profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS CHARBONNIER generated a net profit of 327 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS CHARBONNIER ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS CHARBONNIER is located in ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), in the department Loir-et-Cher.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS CHARBONNIER ?
The tax return of ETABLISSEMENTS CHARBONNIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS CHARBONNIER operate?
ETABLISSEMENTS CHARBONNIER operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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