ETABLISSEMENTS CERRI : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS CERRI is a French company founded 55 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in NEUF-MESNIL (59330), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS CERRI (SIREN 447120544)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 917 794 € 6 099 176 € N/C N/C N/C 4 819 008 € N/C N/C 4 520 995 €
Resultado neto -453 386 € 20 334 € -296 370 € 26 256 € 30 043 € 641 596 € 172 489 € -216 522 € -184 971 €
EBITDA -352 038 € 110 690 € N/C N/C N/C 742 029 € N/C N/C -290 264 €
Margen neto -9.2% 0.3% N/C N/C N/C 13.3% N/C N/C -4.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ETABLISSEMENTS CERRI alcanza unos ingresos de 4.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.1%). Caída significativa de -19% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza -352 k€, representando el -7.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-19%), el EBITDA varía en -418%, reduciendo el margen en 9.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -453 k€ (-9.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 917 794 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 599 729 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-352 038 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-460 610 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-453 386 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 52%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

51.547%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.978%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-7.182%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.813

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.7%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS CERRI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
51.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.39
Méd: 18.59
Q3: 55.68
Average +19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS CERRI (51.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.09%
Méd: 38.63%
Q3: 59.74%
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS CERRI (41.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-1.81 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.25 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS CERRI (-1.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 223.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

223.039

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.772

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS CERRI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
223.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 147.2
Méd: 218.63
Q3: 322.5
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS CERRI (223.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-1.77x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 2.98x
Average -47 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS CERRI (-1.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 108 días. Plazo proveedores: 69 días. El desfase de 39 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 35 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 143 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +40%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 953 594 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

108 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

35 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

143 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS CERRI

Positionnement de ETABLISSEMENTS CERRI dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux spécialisés de construction

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 648 813€ to 2 010 017€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
648k€ 1038k€ 2010k€
1 038 812 € Range: 648 813€ - 2 010 017€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS CERRI

What is the revenue of ETABLISSEMENTS CERRI ?

The revenue of ETABLISSEMENTS CERRI in 2024 is 4.9 M€.

Is ETABLISSEMENTS CERRI profitable?

ETABLISSEMENTS CERRI recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS CERRI ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS CERRI is located in NEUF-MESNIL (59330), in the department Nord.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS CERRI ?

The tax return of ETABLISSEMENTS CERRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS CERRI operate?

ETABLISSEMENTS CERRI operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.