SIREN : 348326547
ETABLISSEMENTS CELLE is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ARAULES (43200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 767 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 766 861 € | 666 024 € | 836 983 € | 4 619 191 € | 6 729 596 € | 8 985 771 € | 8 136 032 € | 8 456 106 € | 8 354 227 € |
| Resultado neto | 46 641 € | 52 028 € | 55 086 € | 499 093 € | 446 576 € | 376 619 € | 76 190 € | 122 408 € | 271 428 € |
| EBITDA | 194 770 € | 127 475 € | 144 937 € | 811 486 € | 869 093 € | 834 872 € | 521 405 € | 487 752 € | 675 045 € |
| Margen neto | 6.1% | 7.8% | 6.6% | 10.8% | 6.6% | 4.2% | 0.9% | 1.4% | 3.2% |
En 2024, ETABLISSEMENTS CELLE alcanza unos ingresos de 767 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -25.8%). Vs 2023, crecimiento de +15% (666 k€ -> 767 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 767 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 195 k€, representando el 25.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 47 k€, es decir, el 6.1% de los ingresos.
766 861 €
766 861 €
194 770 €
131 891 €
46 641 €
25.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 73%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 22.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 14.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
73.1%
54.166%
14.036%
22.325
71.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS CELLE (73.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS CELLE (54.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS CELLE (22.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 174.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
174.687
32.91
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS CELLE (174.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS CELLE (32.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 109 días. Plazo proveedores: 369 días. Excelente situación: los proveedores financian 260 días del ciclo operativo. El FM representa 99 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-94%), liberando tesorería.
210 580 €
109 j
369 j
0 j
99 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of ETABLISSEMENTS CELLE is estimated at
606 207 €
(range 201 129€ - 1 383 398€).
With an EBITDA of 194 770€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ETABLISSEMENTS CELLE with other companies in the same sector:
The revenue of ETABLISSEMENTS CELLE in 2024 is 767 k€.
Yes, ETABLISSEMENTS CELLE generated a net profit of 47 k€ in 2024.
The headquarters of ETABLISSEMENTS CELLE is located in ARAULES (43200), in the department Haute-Loire.
The tax return of ETABLISSEMENTS CELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ETABLISSEMENTS CELLE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.