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ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD is a French company founded 65 years ago, specialized in the sector Autres activités manufacturières n.c.a. . Based in SAINT-CLAUDE (39200), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 780 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD (SIREN 646150110)
Indicador 2017
Ingresos 779 759 €
Resultado neto -22 810 €
EBITDA -16 197 €
Margen neto -2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD alcanza unos ingresos de 780 k€. Tras deducir el consumo (147 k€), el margen bruto se sitúa en 632 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza -16 k€, representando el -2.1% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -23 k€ (-2.9% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

779 759 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

632 373 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-16 197 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-28 893 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-22 810 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

79.897%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.036%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.241%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-30.516

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.2%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
79.9 2017
2017
Q1: 0.12
Méd: 19.61
Q3: 69.88
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD (79.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
41.04% 2017
2017
Q1: 10.67%
Méd: 42.03%
Q3: 66.21%
Average

En 2017, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD (41.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-30.52 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 2.31 ans
Excelente

En 2017, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD (-30.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 321.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

321.226

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-43.459

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
321.23 2017
2017
Q1: 122.91
Méd: 226.54
Q3: 367.88
Bueno

En 2017, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD (321.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-43.46x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 4.61x
Vigilar

En 2017, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD (-43.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 113 días. Excelente situación: los proveedores financian 41 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 289 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 289 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

626 747 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

72 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

113 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

289 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

289 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD

Positionnement de ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités manufacturières n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 101 transactions of similar company sales (all years), the value of ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD is estimated at 183 614 € (range 88 012€ - 332 227€). The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
101 transactions
88k€ 183k€ 332k€
183 614 € Range: 88 012€ - 332 227€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
779 759 € × 0.24x = 183 615 €
Range: 88 012€ - 332 228€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 101 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD

What is the revenue of ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD ?

The revenue of ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD in 2017 is 780 k€.

Is ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD profitable?

ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD is located in SAINT-CLAUDE (39200), in the department Jura.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD ?

The tax return of ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD operate?

ETABLISSEMENTS BERROD-REGAD operates in the sector Autres activités manufacturières n.c.a. (NAF code 32.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.