Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1900-01-01 (126 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités manufacturières n.c.a. Ubicación: BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), Hauts-de-Seine
ETABLISSEMENTS AUBOUEIX : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS AUBOUEIX is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Autres activités manufacturières n.c.a. .
Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 14.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, ETABLISSEMENTS AUBOUEIX alcanza unos ingresos de 14.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.8%). Vs 2022, crecimiento de +10% (12.8 M€ -> 14.1 M€). Tras deducir el consumo (7.2 M€), el margen bruto se sitúa en 7.0 M€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza 4.8 M€, representando el 33.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3.2 M€, es decir, el 22.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
14 149 513 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 963 034 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 780 400 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 211 342 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 23.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.023%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS AUBOUEIX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
3.936
3.308
3.091
2.763
2.577
2.433
0.028
0.026
0.023
Autonomía financiera
65.464
67.904
70.793
72.436
75.966
76.859
78.283
76.69
75.92
Capacidad de reembolso
0.102
0.077
0.074
0.062
0.057
0.055
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
14.306%
16.806%
16.227%
18.532%
18.587%
20.016%
20.942%
22.795%
23.682%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.022023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.71
Q3: 66.48
Excelente
En 2023, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS AUBOUEIX (0.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
75.92%2023
2021
2022
2023
Q1: 1.32%
Méd: 31.8%
Q3: 58.14%
Excelente
En 2023, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS AUBOUEIX (75.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.78 ans
Excelente
En 2023, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS AUBOUEIX (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 378.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
378.216
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS AUBOUEIX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
314.651
308.091
327.852
342.556
406.289
422.998
410.178
376.715
378.216
Cobertura de intereses
0.276
0.215
0.126
0.103
0.107
0.087
0.096
0.066
0.07
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
378.222023
2021
2022
2023
Q1: 131.8
Méd: 247.91
Q3: 452.59
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS AUBOUEIX (378.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.07x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.91x
Bueno
En 2023, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS AUBOUEIX (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 57 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. La rotación de existencias es de 20 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 046 249 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
58 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
57 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
20 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
78 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS AUBOUEIX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
2 924 860 €
2 915 790 €
3 532 840 €
3 523 331 €
3 159 405 €
2 641 659 €
2 670 438 €
3 148 224 €
3 046 249 €
Rotación de inventario (días)
17
19
15
20
22
21
17
27
20
Crédit clients (jours)
64
63
68
67
58
50
57
58
58
Crédit fournisseurs (jours)
58
58
62
55
43
50
53
49
57
Positionnement de ETABLISSEMENTS AUBOUEIX dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités manufacturières n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 101 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS AUBOUEIX is estimated at
8 840 908 €
(range 2 655 040€ - 16 653 387€).
With an EBITDA of 4 780 400€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
101 transactions
2655k€8840k€16653k€
8 840 908 €Range: 2 655 040€ - 16 653 387€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 780 400 €×2.5x
Estimation12 139 157 €
3 365 618€ - 22 449 203€
Revenue Multiple30%
14 149 513 €×0.24x
Estimation3 331 877 €
1 597 073€ - 6 028 612€
Net Income Multiple20%
3 179 565 €×2.8x
Estimation8 858 836 €
2 465 548€ - 18 101 015€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 101 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités manufacturières n.c.a. )
Compare ETABLISSEMENTS AUBOUEIX with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS AUBOUEIX
What is the revenue of ETABLISSEMENTS AUBOUEIX ?
The revenue of ETABLISSEMENTS AUBOUEIX in 2023 is 14.1 M€.
Is ETABLISSEMENTS AUBOUEIX profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS AUBOUEIX generated a net profit of 3.2 M€ in 2023.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS AUBOUEIX ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS AUBOUEIX is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS AUBOUEIX ?
The tax return of ETABLISSEMENTS AUBOUEIX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS AUBOUEIX operate?
ETABLISSEMENTS AUBOUEIX operates in the sector Autres activités manufacturières n.c.a. (NAF code 32.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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