ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres textiles n.c.a.. Based in VILLERS-OUTREAUX (59142), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS (SIREN 687220137)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 358 642 € 4 637 952 € 3 291 124 € 4 635 583 € 4 993 677 € 4 757 264 € 4 955 940 € 4 955 191 €
Resultado neto 390 765 € 831 020 € 473 440 € 1 076 031 € 425 538 € 167 494 € 150 557 € 255 289 €
EBITDA 495 053 € 881 960 € 521 406 € 1 464 124 € 494 855 € 187 721 € 347 248 € 477 608 €
Margen neto 9.0% 17.9% 14.4% 23.2% 8.5% 3.5% 3.0% 5.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS alcanza unos ingresos de 4.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.8%). Ligera caída de -6% vs 2022. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 495 k€, representando el 11.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -44%, reduciendo el margen en 7.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 391 k€, es decir, el 9.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 358 642 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 035 901 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

495 053 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

451 775 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

390 765 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 138%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 10.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

137.599%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.804%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.262%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.118

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
137.6 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.05
Méd: 13.47
Q3: 52.46
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS ALBERT GUE... (137.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
36.8% 2023
2021
2022
2023
Q1: 22.43%
Méd: 49.8%
Q3: 72.65%
Average

En 2023, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS ALBERT GUE... (36.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
6.12 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.4 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS ALBERT GUE... (6.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

14.673

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 165.99
Méd: 266.02
Q3: 466.24
Vigilar +7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS ALBERT GUE... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
14.67x 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.01x
Méd: 0.0x
Q3: 3.17x
Excelente +14 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS ALBERT GUE... (14.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 48 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-17 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-109%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-202 067 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-17 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS

Positionnement de ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 451 105€ to 1 647 353€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
451k€ 811k€ 1647k€
811 324 € Range: 451 105€ - 1 647 353€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS

What is the revenue of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?

The revenue of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS in 2023 is 4.4 M€.

Is ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS generated a net profit of 391 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS is located in VILLERS-OUTREAUX (59142), in the department Nord.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?

The tax return of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS operate?

ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS operates in the sector Fabrication d'autres textiles n.c.a. (NAF code 13.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.