Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1985-01-01 (41 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: REIMS (51100), Marne
ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS is a French company
founded 41 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in REIMS (51100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 14.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS alcanza unos ingresos de 14.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.9%. Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (8.1 M€), el margen bruto se sitúa en 6.4 M€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 2.0 M€, representando el 13.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -19%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.5 M€, es decir, el 10.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
14 510 129 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 428 509 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 981 113 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 900 118 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.62%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
52.556
37.38
33.045
54.701
21.801
8.533
2.522
1.62
Autonomía financiera
43.103
46.101
53.15
52.965
42.548
58.885
64.694
70.493
76.245
Capacidad de reembolso
0.0
2.647
1.814
1.797
1.501
0.629
0.284
0.094
0.07
Flujo de caja / Ingresos
9.712%
6.158%
6.589%
5.441%
8.193%
11.364%
11.401%
12.032%
10.988%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.622024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS (1.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
76.25%2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS (76.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.07 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 414.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
414.491
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
317.296
249.071
274.685
291.847
260.661
314.165
301.891
335.75
414.491
Cobertura de intereses
60.276
6.271
5.721
6.129
3.273
2.141
1.974
1.609
2.149
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
414.492024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Excelente+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS (414.49) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.15x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 47 días. Plazo proveedores: 28 días. La empresa debe financiar 19 días de desfase. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 67 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +26%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 697 723 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
47 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
28 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
24 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
67 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 134 377 €
1 995 315 €
1 975 152 €
2 216 872 €
2 252 838 €
2 404 287 €
2 842 768 €
3 195 452 €
2 697 723 €
Rotación de inventario (días)
34
31
26
25
21
26
26
23
24
Crédit clients (jours)
53
56
54
55
49
53
56
48
47
Crédit fournisseurs (jours)
45
50
35
37
41
36
45
43
28
Positionnement de ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 1 916 300€ to 6 708 763€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1916k€3027k€6708k€
3 027 552 €Range: 1 916 300€ - 6 708 763€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS
What is the revenue of ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS ?
The revenue of ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS in 2024 is 14.5 M€.
Is ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS is located in REIMS (51100), in the department Marne.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS ?
The tax return of ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS operate?
ETABLISSEMENTS ALAIN COMPAS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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