ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in EVAUX-LES-BAINS (23110), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS (SIREN 409013729)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 937 308 € 2 103 613 € 1 653 201 € N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -288 096 € -836 251 € -368 061 € -551 092 € -9 481 € 9 333 € 60 364 € -80 261 €
EBITDA 206 233 € -666 689 € -294 093 € N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto -7.3% -39.8% -22.3% N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS alcanza unos ingresos de 3.9 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +54.3%. Vs 2023, crecimiento de +87% (2.1 M€ -> 3.9 M€). Tras deducir el consumo (514 k€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 206 k€, representando el 5.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +36.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -288 k€ (-7.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 937 308 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 422 885 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

206 233 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-215 959 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-288 096 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 67%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

66.712%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.926%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-7.256%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-14.996

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

64.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
66.71 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENT THERMAL EVA... (66.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
53.93% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENT THERMAL EVA... (53.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-15.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENT THERMAL EVA... (-15.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 147.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 39.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

147.166

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

39.714

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
147.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -28 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENT THERMAL EVA... (147.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
39.71x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENT THERMAL EVA... (39.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 50 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

409 441 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

37 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS

Positionnement de ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS is estimated at 1 417 588 € (range 542 734€ - 2 898 358€). With an EBITDA of 206 233€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
542k€ 1417k€ 2898k€
1 417 588 € Range: 542 734€ - 2 898 358€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
206 233 € × 4.8x
Estimation 984 718 €
230 089€ - 1 695 995€
Revenue Multiple 30%
3 937 308 € × 0.54x
Estimation 2 139 039 €
1 063 809€ - 4 902 298€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS

What is the revenue of ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS ?

The revenue of ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS in 2024 is 3.9 M€.

Is ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS profitable?

ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS ?

The headquarters of ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS is located in EVAUX-LES-BAINS (23110), in the department Creuse.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS ?

The tax return of ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS operate?

ETABLISSEMENT THERMAL EVAUX LES BAINS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.