ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in PARIS (75001), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 797 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND (SIREN 394787311)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 796 857 € 529 101 € 520 354 € 494 893 € 480 271 € 461 381 € 460 613 € 446 317 €
Resultado neto 428 536 € 273 902 € 220 341 € 177 686 € 157 358 € 135 773 € 131 112 € 98 803 €
EBITDA 649 549 € 378 591 € 369 854 € 375 131 € 366 638 € 358 059 € 361 274 € 341 480 €
Margen neto 53.8% 51.8% 42.3% 35.9% 32.8% 29.4% 28.5% 22.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND alcanza unos ingresos de 797 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.5%. Vs 2022, crecimiento de +51% (529 k€ -> 797 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 797 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 650 k€, representando el 81.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 429 k€, es decir, el 53.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

796 857 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

796 857 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

649 549 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

583 744 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

428 536 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

81.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 88.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.582%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

95.176%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

87.967%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.2

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

60.4%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.58 2024
2021
2022
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENT THERMAL DE ... (3.58) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
95.18% 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENT THERMAL DE ... (95.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.2 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENT THERMAL DE ... (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2372.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2372.63

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2372.63 2024
2021
2022
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENT THERMAL DE ... (2372.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENT THERMAL DE ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 26 días. Plazo proveedores: 104 días. Excelente situación: los proveedores financian 78 días del ciclo operativo. El FM representa 152 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +236%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

337 126 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

26 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

104 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

152 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

Positionnement de ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND is estimated at 2 294 074 € (range 1 180 081€ - 5 256 927€). With an EBITDA of 649 549€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
1180k€ 2294k€ 5256k€
2 294 074 € Range: 1 180 081€ - 5 256 927€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
649 549 € × 5.4x
Estimation 3 526 338 €
1 783 783€ - 6 588 019€
Revenue Multiple 30%
796 857 € × 0.53x
Estimation 424 784 €
264 847€ - 602 421€
Net Income Multiple 20%
428 536 € × 4.7x
Estimation 2 017 352 €
1 043 682€ - 8 910 957€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

What is the revenue of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND ?

The revenue of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND in 2024 is 797 k€.

Is ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND profitable?

Yes, ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND generated a net profit of 429 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND ?

The headquarters of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND is located in PARIS (75001), in the department Paris.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND ?

The tax return of ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND operate?

ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.