ETABLISSEMENT REGNIER : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENT REGNIER is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'équipements automobiles. Based in TROSLY-BREUIL (60350), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENT REGNIER (SIREN 352206189)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 512 229 € 1 419 283 € 1 288 873 € 1 126 120 € 906 127 € 867 993 € 1 301 452 € 946 229 € 925 993 € 984 269 €
Resultado neto 170 520 € 181 931 € 90 325 € 87 724 € -58 548 € -46 753 € 40 578 € 35 503 € 14 658 € 68 244 €
EBITDA 249 700 € 176 256 € 116 405 € 106 720 € -22 020 € -19 246 € 79 783 € 74 071 € 62 057 € 111 421 €
Margen neto 11.3% 12.8% 7.0% 7.8% -6.5% -5.4% 3.1% 3.8% 1.6% 6.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ETABLISSEMENT REGNIER alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +4.9%). Vs 2024: +7%. Tras deducir el consumo (780 k€), el margen bruto se sitúa en 732 k€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 250 k€, representando el 16.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 171 k€, es decir, el 11.3% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 512 229 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

731 961 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

249 700 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

242 560 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

170 520 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

10.849%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.202%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.492%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.191

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENT REGNIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
10.85 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.58
Méd: 12.56
Q3: 39.97
Bueno +16 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENT REGNIER (10.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
64.2% 2025
2023
2024
2025
Q1: 25.05%
Méd: 52.58%
Q3: 67.47%
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de ETABLISSEMENT REGNIER (64.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.19 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.32 ans
Bueno +5 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENT REGNIER (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 309.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

309.992

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.769

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENT REGNIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
309.99 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.68
Méd: 234.08
Q3: 358.97
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENT REGNIER (309.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.77x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.15x
Q3: 4.51x
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENT REGNIER (3.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 27 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 25 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-74%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

104 072 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

20 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

10 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

25 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENT REGNIER

Positionnement de ETABLISSEMENT REGNIER dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'équipements automobiles

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 261 211€ to 914 800€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
261k€ 518k€ 914k€
518 616 € Range: 261 211€ - 914 800€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENT REGNIER

What is the revenue of ETABLISSEMENT REGNIER ?

The revenue of ETABLISSEMENT REGNIER in 2025 is 1.5 M€.

Is ETABLISSEMENT REGNIER profitable?

Yes, ETABLISSEMENT REGNIER generated a net profit of 171 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENT REGNIER ?

The headquarters of ETABLISSEMENT REGNIER is located in TROSLY-BREUIL (60350), in the department Oise.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENT REGNIER ?

The tax return of ETABLISSEMENT REGNIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENT REGNIER operate?

ETABLISSEMENT REGNIER operates in the sector Commerce de détail d'équipements automobiles (NAF code 45.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.