Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2009-03-15 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des sociétés holdingUbicación: GONFREVILLE-L'ORCHER (76700), Seine-Maritime
ESTUAIRE INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
ESTUAIRE INVESTISSEMENT is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Activités des sociétés holding.
Based in GONFREVILLE-L'ORCHER (76700),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 601 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ESTUAIRE INVESTISSEMENT alcanza unos ingresos de 601 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (3 k€), el margen bruto se sitúa en 597 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 0.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -86%, reduciendo el margen en 5.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 103 k€, es decir, el 17.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
600 596 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
597 139 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
5 086 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-18 176 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 21.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
36.471%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ESTUAIRE INVESTISSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
132.099
88.414
56.619
33.018
19.774
3.965
38.21
36.098
36.471
Autonomía financiera
41.33
50.349
62.144
71.535
80.042
90.759
70.533
71.543
69.565
Capacidad de reembolso
7.637
4.694
3.459
2.008
1.533
0.403
9.079
5.297
7.015
Flujo de caja / Ingresos
51.361%
64.097%
69.191%
56.383%
50.156%
40.473%
17.337%
29.484%
21.076%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
36.472024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ESTUAIRE INVESTISSEMENT (36.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
69.56%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de ESTUAIRE INVESTISSEMENT (69.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
7.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ESTUAIRE INVESTISSEMENT (7.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 186.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 521.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
186.746
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ESTUAIRE INVESTISSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
266.573
224.401
308.647
242.45
339.463
211.064
308.956
375.25
186.746
Cobertura de intereses
103.44
51.848
139.683
182.689
140.778
34.373
-278.892
74.33
521.136
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
186.752024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ESTUAIRE INVESTISSEMENT (186.75) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
521.14x2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ESTUAIRE INVESTISSEMENT (521.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 79 días. Plazo proveedores: 72 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. El FM representa 112 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +535%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
186 167 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
79 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
72 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
112 j
Evolución del NFR y plazos ESTUAIRE INVESTISSEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-42 806 €
-39 756 €
-19 957 €
28 714 €
94 142 €
95 338 €
137 968 €
227 319 €
186 167 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
40
62
2
23
64
73
86
86
79
Crédit fournisseurs (jours)
51
61
57
97
62
86
24
27
72
Positionnement de ESTUAIRE INVESTISSEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sociétés holding
Estimación de valoración
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of ESTUAIRE INVESTISSEMENT is estimated at
148 510 €
(range 87 295€ - 301 430€).
With an EBITDA of 5 086€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
54 tx
87k€148k€301k€
148 510 €Range: 87 295€ - 301 430€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
5 086 €×4.8x
Estimation24 595 €
4 163€ - 42 385€
Revenue Multiple30%
600 596 €×0.59x
Estimation353 614 €
219 993€ - 420 380€
Net Income Multiple20%
103 183 €×1.5x
Estimation150 643 €
96 078€ - 770 618€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about ESTUAIRE INVESTISSEMENT
What is the revenue of ESTUAIRE INVESTISSEMENT ?
The revenue of ESTUAIRE INVESTISSEMENT in 2024 is 601 k€.
Is ESTUAIRE INVESTISSEMENT profitable?
Yes, ESTUAIRE INVESTISSEMENT generated a net profit of 103 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ESTUAIRE INVESTISSEMENT ?
The headquarters of ESTUAIRE INVESTISSEMENT is located in GONFREVILLE-L'ORCHER (76700), in the department Seine-Maritime.
Where to find the tax return of ESTUAIRE INVESTISSEMENT ?
The tax return of ESTUAIRE INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ESTUAIRE INVESTISSEMENT operate?
ESTUAIRE INVESTISSEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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