ESTEVES ET SES FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

ESTEVES ET SES FILS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in ARGENT-SUR-SAULDRE (18410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESTEVES ET SES FILS (SIREN 403872617)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos N/C N/C 1 434 784 € N/C N/C N/C 895 366 €
Resultado neto -66 172 € 121 987 € 132 575 € 29 258 € -29 505 € 38 684 € 48 655 €
EBITDA N/C N/C 121 043 € N/C N/C N/C 45 323 €
Margen neto N/C N/C 9.2% N/C N/C N/C 5.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ESTEVES ET SES FILS registra una pérdida neta de 66 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-66 172 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 51%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

51.041%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.44%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.3%

Evolución de indicadores de solvencia
ESTEVES ET SES FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
51.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de ESTEVES ET SES FILS (51.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.44% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ESTEVES ET SES FILS (40.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.82 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.26 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de ESTEVES ET SES FILS (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 189.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

189.071

Evolución de indicadores de liquidez
ESTEVES ET SES FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
189.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ESTEVES ET SES FILS (189.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.37x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.3x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de ESTEVES ET SES FILS (2.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ESTEVES ET SES FILS

Positionnement de ESTEVES ET SES FILS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

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Frequently asked questions about ESTEVES ET SES FILS

What is the revenue of ESTEVES ET SES FILS ?

The revenue of ESTEVES ET SES FILS in 2022 is 1.4 M€.

Is ESTEVES ET SES FILS profitable?

ESTEVES ET SES FILS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ESTEVES ET SES FILS ?

The headquarters of ESTEVES ET SES FILS is located in ARGENT-SUR-SAULDRE (18410), in the department Cher.

Where to find the tax return of ESTEVES ET SES FILS ?

The tax return of ESTEVES ET SES FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESTEVES ET SES FILS operate?

ESTEVES ET SES FILS operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.