SIREN : 828278549
ESTEREL NAUTIC is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Réparation et maintenance navale. Based in SAINT-RAPHAEL (83530), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 853 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 853 051 € | 287 720 € | 181 397 € | 240 268 € | 200 271 € | 88 384 € |
| Resultado neto | 0 € | 766 € | 4 091 € | 5 295 € | 4 601 € | 1 122 € | -886 € |
| EBITDA | N/C | 15 993 € | 13 513 € | -18 822 € | 19 070 € | 2 589 € | -18 831 € |
| Margen neto | N/C | 0.1% | 1.4% | 2.9% | 1.9% | 0.6% | -1.0% |
En 2023, ESTEREL NAUTIC registra una pérdida neta de 0 €.
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 615%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
614.799%
24.632%
49.8%
En 2023, el ratio de endeudamiento de ESTEREL NAUTIC (614.80) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2023, el autonomía financiera de ESTEREL NAUTIC (24.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de ESTEREL NAUTIC (13.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 117.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
117.356
En 2023, el ratio de liquidez de ESTEREL NAUTIC (117.36) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de ESTEREL NAUTIC (7.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.
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Compare ESTEREL NAUTIC with other companies in the same sector:
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The revenue of ESTEREL NAUTIC in 2022 is 853 k€.
Yes, ESTEREL NAUTIC generated a net profit of 766€ in 2022.
The headquarters of ESTEREL NAUTIC is located in SAINT-RAPHAEL (83530), in the department Var.
The tax return of ESTEREL NAUTIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ESTEREL NAUTIC operates in the sector Réparation et maintenance navale (NAF code 33.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.