SIREN : 798927265
ESTELI is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in PERTUIS (84120), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 610 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 610 073 € | 716 743 € |
| Resultado neto | -7 824 € | 17 703 € |
| EBITDA | 97 621 € | 152 927 € |
| Margen neto | -1.3% | 2.5% |
En 2018, ESTELI alcanza unos ingresos de 610 k€. Caída significativa de -15% vs 2016. Tras deducir el consumo (237 k€), el margen bruto se sitúa en 373 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 98 k€, representando el 16.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-15%), el EBITDA varía en -36%, reduciendo el margen en 5.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -8 k€ (-1.3% de los ingresos).
610 073 €
373 330 €
97 621 €
-2 072 €
-7 824 €
16.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 129%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.9% de los ingresos.
129.032%
38.747%
4.914%
3.292
53.7%
En 2018, el ratio de endeudamiento de ESTELI (129.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de ESTELI (38.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el capacidad de reembolso de ESTELI (3.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 110.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
110.618
5.979
En 2018, el ratio de liquidez de ESTELI (110.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el cobertura de intereses de ESTELI (6.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 66 días. Excelente situación: los proveedores financian 66 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-46 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-77 717 €
0 j
66 j
21 j
-46 j
Based on 160 transactions of similar company sales in 2018, the value of ESTELI is estimated at 251 454 € (range 114 940€ - 555 141€). With an EBITDA of 97 621€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 160 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ESTELI with other companies in the same sector:
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The revenue of ESTELI in 2018 is 610 k€.
ESTELI recorded a net loss in 2018.
The headquarters of ESTELI is located in PERTUIS (84120), in the department Vaucluse.
The tax return of ESTELI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ESTELI operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.