SIREN : 451399166
ESTELA is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Supermarchés. Based in DIJON (21000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 22.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 22 902 474 € | 21 519 010 € | 19 004 778 € |
| Resultado neto | -22 552 € | -125 074 € | -52 508 € |
| EBITDA | 391 998 € | -53 849 € | -462 841 € |
| Margen neto | -0.1% | -0.6% | -0.3% |
En 2018, ESTELA alcanza unos ingresos de 22.9 M€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.8%. Vs 2017: +6%. Tras deducir el consumo (17.6 M€), el margen bruto se sitúa en 5.3 M€, es decir, una tasa del 23%. El EBITDA alcanza 392 k€, representando el 1.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -23 k€ (-0.1% de los ingresos).
22 902 474 €
5 336 521 €
391 998 €
12 469 €
-22 552 €
1.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 161%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.5% de los ingresos.
160.6%
29.945%
1.512%
8.839
74.2%
En 2018, el ratio de endeudamiento de ESTELA (160.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de ESTELA (29.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el capacidad de reembolso de ESTELA (8.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 231.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
231.022
9.454
En 2018, el ratio de liquidez de ESTELA (231.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2018, el cobertura de intereses de ESTELA (9.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 14 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 16 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-67%), liberando tesorería.
1 022 366 €
2 j
14 j
14 j
16 j
Based on 341 transactions of similar company sales in 2018, the value of ESTELA is estimated at 3 919 418 € (range 2 295 955€ - 6 794 451€). With an EBITDA of 391 998€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.26x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 341 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ESTELA with other companies in the same sector:
The revenue of ESTELA in 2018 is 22.9 M€.
ESTELA recorded a net loss in 2018.
The headquarters of ESTELA is located in DIJON (21000), in the department Cote-d'Or.
The tax return of ESTELA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ESTELA operates in the sector Supermarchés (NAF code 47.11D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.