Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2002-07-29 (23 años)Estado: ActivaSector de actividad: Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterieUbicación: SAINT-PIERRE-LA-COUR (53410), Mayenne
ESPO OUEST : revenue, balance sheet and financial ratios
ESPO OUEST is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Based in SAINT-PIERRE-LA-COUR (53410),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 4.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ESPO OUEST alcanza unos ingresos de 4.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.4%. Vs 2023, crecimiento de +33% (3.4 M€ -> 4.5 M€). Tras deducir el consumo (934 k€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 299 k€, representando el 6.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 221 k€, es decir, el 4.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 531 146 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 597 340 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
299 315 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
301 480 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
11.126%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
62.219
0.249
14.518
0.068
9.15
11.307
17.293
8.217
11.126
Autonomía financiera
2.874
28.091
12.28
43.922
47.407
41.305
36.828
26.338
18.674
Capacidad de reembolso
-0.244
0.0
0.26
0.004
0.367
0.5
0.617
0.312
0.372
Flujo de caja / Ingresos
-2.433%
8.734%
11.023%
2.041%
6.183%
5.148%
5.038%
4.905%
4.548%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
11.132024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ESPO OUEST (11.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
18.67%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
Average-26 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ESPO OUEST (18.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.37 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.55 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ESPO OUEST (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 162.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
162.498
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
98.797
137.348
296.739
234.864
265.752
293.632
218.845
163.522
162.498
Cobertura de intereses
-41.411
0.038
0.0
0.0
0.0
0.732
0.0
0.47
6.713
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
162.52024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
Average-24 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ESPO OUEST (162.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
6.71x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 3.23x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ESPO OUEST (6.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 98 días. Plazo proveedores: 40 días. El desfase de 58 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 54 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +103%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
682 889 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
98 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
40 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
48 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
54 j
Evolución del NFR y plazos ESPO OUEST
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
337 067 €
581 606 €
1 149 844 €
441 000 €
324 813 €
241 709 €
406 517 €
562 463 €
682 889 €
Rotación de inventario (días)
0
4
269
11
29
33
25
21
48
Crédit clients (jours)
58
76
171
42
51
50
59
111
98
Crédit fournisseurs (jours)
80
54
76
40
49
45
38
53
40
Positionnement de ESPO OUEST dans son secteur
Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ESPO OUEST is estimated at
513 316 €
(range 231 723€ - 1 071 265€).
With an EBITDA of 299 315€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
231k€513k€1071k€
513 316 €Range: 231 723€ - 1 071 265€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
299 315 €×1.0x
Estimation290 931 €
165 412€ - 918 196€
Revenue Multiple30%
4 531 146 €×0.18x
Estimation817 571 €
355 270€ - 1 258 195€
Net Income Multiple20%
221 186 €×2.8x
Estimation612 899 €
212 184€ - 1 173 543€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie)
Compare ESPO OUEST with other companies in the same sector:
Yes, ESPO OUEST generated a net profit of 221 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ESPO OUEST ?
The headquarters of ESPO OUEST is located in SAINT-PIERRE-LA-COUR (53410), in the department Mayenne.
Where to find the tax return of ESPO OUEST ?
The tax return of ESPO OUEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ESPO OUEST operate?
ESPO OUEST operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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