ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in HAGUENAU (67500), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES (SIREN 480420413)
Indicador 2023 2022 2019 2018
Ingresos N/C 1 815 141 € 2 032 629 € 1 833 616 €
Resultado neto 48 137 € 38 212 € 44 267 € 48 449 €
EBITDA N/C 78 972 € 105 005 € 95 027 €
Margen neto N/C 2.1% 2.2% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES genera un resultado neto positivo de 48 k€. Evolución 2018-2023: 48 k€ -> 48 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

48 137 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 377%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

377.192%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.901%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
377.19 2023
2019
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de ESPACE RANDONNEE CARNET D... (377.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
14.9% 2023
2019
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Average -42 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de ESPACE RANDONNEE CARNET D... (14.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.06 ans 2022
2019
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.88 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de ESPACE RANDONNEE CARNET D... (5.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 160.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

160.584

Evolución de indicadores de liquidez
ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
160.58 2023
2019
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Bueno +28 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ESPACE RANDONNEE CARNET D... (160.58) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
6.96x 2022
2019
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.57x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de ESPACE RANDONNEE CARNET D... (7.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

Positionnement de ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES is estimated at 67 792 € (range 37 261€ - 335 639€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
37k€ 67k€ 335k€
67 792 € Range: 37 261€ - 335 639€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
48 137 € × 1.4x = 67 793 €
Range: 37 261€ - 335 640€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

What is the revenue of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ?

The revenue of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES in 2022 is 1.8 M€.

Is ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES profitable?

Yes, ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES generated a net profit of 48 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ?

The headquarters of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES is located in HAGUENAU (67500), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ?

The tax return of ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES operate?

ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.