ESPACE P.H.R : revenue, balance sheet and financial ratios

ESPACE P.H.R is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESPACE P.H.R (SIREN 421087883)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 438 267 € 5 984 032 € 6 486 723 € 5 625 483 € 5 009 527 € 4 835 307 € 4 784 487 € 4 837 508 €
Resultado neto -121 038 € 27 842 € 26 661 € 26 044 € 26 782 € 26 265 € 29 972 € 19 515 €
EBITDA -643 € 199 897 € 158 894 € 222 854 € 220 948 € 146 495 € 148 706 € 132 543 €
Margen neto -3.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ESPACE P.H.R alcanza unos ingresos de 3.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.2%). Caída significativa de -43% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -643 €, representando el -0.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-43%), el EBITDA varía en -100%, reduciendo el margen en 3.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -121 k€ (-3.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 438 267 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 438 267 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-643 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-113 296 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-121 038 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.568%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.061%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.443%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.18

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.9%

Evolución de indicadores de solvencia
ESPACE P.H.R

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.57 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.82
Q3: 44.59
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ESPACE P.H.R (4.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
13.06% 2024
2021
2023
2024
Q1: 9.69%
Méd: 34.27%
Q3: 59.15%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ESPACE P.H.R (13.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.18 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.14 ans
Excelente -26 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ESPACE P.H.R (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 113.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

113.356

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ESPACE P.H.R

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
113.36 2024
2021
2023
2024
Q1: 128.85
Méd: 206.6
Q3: 363.72
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de ESPACE P.H.R (113.36) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de ESPACE P.H.R (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 141 días. Plazo proveedores: 250 días. Excelente situación: los proveedores financian 109 días del ciclo operativo. El FM representa 152 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 456 416 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

141 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

250 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

152 j

Evolución del NFR y plazos
ESPACE P.H.R

Positionnement de ESPACE P.H.R dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de publicité

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of ESPACE P.H.R is estimated at 771 759 € (range 319 858€ - 1 313 685€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
68 tx
319k€ 771k€ 1313k€
771 759 € Range: 319 858€ - 1 313 685€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
3 438 267 € × 0.22x = 771 760 €
Range: 319 858€ - 1 313 686€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des agences de publicité)

Compare ESPACE P.H.R with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des agences de publicité

Frequently asked questions about ESPACE P.H.R

What is the revenue of ESPACE P.H.R ?

The revenue of ESPACE P.H.R in 2024 is 3.4 M€.

Is ESPACE P.H.R profitable?

ESPACE P.H.R recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ESPACE P.H.R ?

The headquarters of ESPACE P.H.R is located in PARIS (75010), in the department Paris.

Where to find the tax return of ESPACE P.H.R ?

The tax return of ESPACE P.H.R is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESPACE P.H.R operate?

ESPACE P.H.R operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.