ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION : revenue, balance sheet and financial ratios

ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Édition de revues et périodiques. Based in SAINT-ANDRE (97440), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 722 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION (SIREN 750107534)
Indicador 2023 2022
Ingresos 721 710 € 620 425 €
Resultado neto 24 809 € 30 342 €
EBITDA 25 637 € 34 564 €
Margen neto 3.4% 4.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION alcanza unos ingresos de 722 k€. Vs 2022, crecimiento de +16% (620 k€ -> 722 k€). Tras deducir el consumo (33 €), el margen bruto se sitúa en 722 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 3.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+16%), el EBITDA varía en -26%, reduciendo el margen en 2.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

721 710 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

721 677 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

25 637 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

25 625 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 809 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 463%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

463.358%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.73%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.379%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.634

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
463.36 2023
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 0.5
Q3: 41.04
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de ESPACE CAPRICORNE PRESSE ... (463.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
10.73% 2023
2022
2023
Q1: 2.81%
Méd: 32.64%
Q3: 58.04%
Average

En 2023, el autonomía financiera de ESPACE CAPRICORNE PRESSE ... (10.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
6.63 ans 2023
2022
2023
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.39 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de ESPACE CAPRICORNE PRESSE ... (6.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 144.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

144.358

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.832

Evolución de indicadores de liquidez
ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
144.36 2023
2022
2023
Q1: 119.64
Méd: 207.47
Q3: 420.56
Average -28 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de liquidez de ESPACE CAPRICORNE PRESSE ... (144.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.83x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.46x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de ESPACE CAPRICORNE PRESSE ... (2.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 93 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. El FM representa 136 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

273 340 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

101 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

136 j

Evolución del NFR y plazos
ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION

Positionnement de ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION dans son secteur

Comparación con el sector Édition de revues et périodiques

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION is estimated at 76 202 € (range 37 385€ - 223 299€). With an EBITDA of 25 637€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
67 tx
37k€ 76k€ 223k€
76 202 € Range: 37 385€ - 223 299€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
25 637 € × 1.1x
Estimation 27 060 €
15 386€ - 155 976€
Revenue Multiple 30%
721 710 € × 0.16x
Estimation 118 686 €
80 898€ - 328 364€
Net Income Multiple 20%
24 809 € × 5.5x
Estimation 135 335 €
27 115€ - 234 010€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION

What is the revenue of ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION ?

The revenue of ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION in 2023 is 722 k€.

Is ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION profitable?

Yes, ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION generated a net profit of 25 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION ?

The headquarters of ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION is located in SAINT-ANDRE (97440), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION ?

The tax return of ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION operate?

ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION operates in the sector Édition de revues et périodiques (NAF code 58.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.