ESIA PROFIL CAOUTCHOUC : revenue, balance sheet and financial ratios

ESIA PROFIL CAOUTCHOUC is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc. Based in LES ANDELYS (27700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (SIREN 812931087)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 072 528 € 2 758 574 € 1 804 140 € 1 416 904 € 1 016 314 € 1 060 311 € 746 355 € 454 927 € 406 508 €
Resultado neto 193 087 € 99 152 € 59 341 € 70 787 € 5 952 € 23 287 € 31 891 € -9 484 € 19 511 €
EBITDA 175 020 € 180 783 € 132 000 € 145 664 € 55 881 € 75 185 € 74 691 € 20 806 € 50 411 €
Margen neto 6.3% 3.6% 3.3% 5.0% 0.6% 2.2% 4.3% -2.1% 4.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ESIA PROFIL CAOUTCHOUC alcanza unos ingresos de 3.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.8%. Vs 2023, crecimiento de +11% (2.8 M€ -> 3.1 M€). Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 175 k€, representando el 5.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 193 k€, es decir, el 6.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 072 528 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 729 811 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

175 020 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

118 767 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

193 087 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 120%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

120.018%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.821%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.959%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.589

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.7%

Evolución de indicadores de solvencia
ESIA PROFIL CAOUTCHOUC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
120.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (120.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
30.82% 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Average

En 2024, el autonomía financiera de ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (30.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 153.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

153.483

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.54

Evolución de indicadores de liquidez
ESIA PROFIL CAOUTCHOUC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
153.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (153.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
7.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ESIA PROFIL CAOUTCHOUC (7.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 66 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +807%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

661 577 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

43 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

33 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

78 j

Evolución del NFR y plazos
ESIA PROFIL CAOUTCHOUC

Positionnement de ESIA PROFIL CAOUTCHOUC dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC is estimated at 369 131 € (range 156 093€ - 740 829€). With an EBITDA of 175 020€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
156k€ 369k€ 740k€
369 131 € Range: 156 093€ - 740 829€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
175 020 € × 1.3x
Estimation 221 028 €
87 934€ - 498 066€
Revenue Multiple 30%
3 072 528 € × 0.21x
Estimation 631 096 €
300 107€ - 858 181€
Net Income Multiple 20%
193 087 € × 1.8x
Estimation 346 444 €
110 473€ - 1 171 713€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ESIA PROFIL CAOUTCHOUC

What is the revenue of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC ?

The revenue of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC in 2024 is 3.1 M€.

Is ESIA PROFIL CAOUTCHOUC profitable?

Yes, ESIA PROFIL CAOUTCHOUC generated a net profit of 193 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC ?

The headquarters of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC is located in LES ANDELYS (27700), in the department Eure.

Where to find the tax return of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC ?

The tax return of ESIA PROFIL CAOUTCHOUC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESIA PROFIL CAOUTCHOUC operate?

ESIA PROFIL CAOUTCHOUC operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.