ESI FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

ESI FRANCE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in MONT-SAINT-AIGNAN (76130), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 432 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESI FRANCE (SIREN 533752846)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 431 607 € 359 857 € 330 333 € 428 566 € 490 038 € 439 988 €
Resultado neto -63 858 € 2 727 € -6 698 € 34 872 € -159 885 € 1 894 €
EBITDA 23 994 € -47 415 € 2 259 € 36 966 € 42 287 € 20 743 €
Margen neto -14.8% 0.8% -2.0% 8.1% -32.6% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ESI FRANCE alcanza unos ingresos de 432 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.4%). Vs 2020, crecimiento de +20% (360 k€ -> 432 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 432 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 24 k€, representando el 5.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -64 k€ (-14.8% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

431 607 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

431 607 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

23 994 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

38 635 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-63 858 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 88%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

88.329%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.64%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.325%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-24.165

Evolución de indicadores de solvencia
ESI FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
88.33 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 11.43
Q3: 66.26
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de ESI FRANCE (88.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.64% 2021
2019
2020
2021
Q1: 10.94%
Méd: 35.07%
Q3: 59.71%
Bueno

En 2021, el autonomía financiera de ESI FRANCE (40.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-24.16 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de ESI FRANCE (-24.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 302.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 139.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

302.267

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

139.531

Evolución de indicadores de liquidez
ESI FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
302.27 2021
2019
2020
2021
Q1: 151.28
Méd: 231.5
Q3: 390.77
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de ESI FRANCE (302.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
139.53x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.05x
Excelente

En 2021, el cobertura de intereses de ESI FRANCE (139.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 121 días. Situación favorable. El FM representa 354 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +325%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

424 753 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

101 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

121 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

354 j

Evolución del NFR y plazos
ESI FRANCE

Positionnement de ESI FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Ingénierie, études techniques

Estimación de valoración

Based on 52 transactions of similar company sales in 2021, the value of ESI FRANCE is estimated at 78 802 € (range 43 865€ - 114 061€). With an EBITDA of 23 994€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.44x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
52 tx
43k€ 78k€ 114k€
78 802 € Range: 43 865€ - 114 061€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
23 994 € × 0.5x
Estimation 12 597 €
12 140€ - 34 654€
Revenue Multiple 30%
431 607 € × 0.44x
Estimation 189 144 €
96 743€ - 246 407€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 52 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ESI FRANCE

What is the revenue of ESI FRANCE ?

The revenue of ESI FRANCE in 2021 is 432 k€.

Is ESI FRANCE profitable?

ESI FRANCE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of ESI FRANCE ?

The headquarters of ESI FRANCE is located in MONT-SAINT-AIGNAN (76130), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of ESI FRANCE ?

The tax return of ESI FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESI FRANCE operate?

ESI FRANCE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.