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ESF GESTION : revenue, balance sheet and financial ratios

ESF GESTION is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LOCHWILLER (67440), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 251 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ESF GESTION (SIREN 794678995)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 251 492 € 48 565 € 294 372 € 83 035 € 72 521 € 23 897 € 29 059 €
EBITDA -112 € -152 € -1 090 € -107 € -166 € -2 644 € -941 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ESF GESTION genera un resultado neto positivo de 251 k€. Evolución 2016-2022: 29 k€ -> 251 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-112 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-112 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

251 492 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

34.701%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

73.889%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.722

Evolución de indicadores de solvencia
ESF GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
34.7 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Average -17 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de ESF GESTION (34.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
73.89% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de ESF GESTION (73.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.72 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Average -12 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de ESF GESTION (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 13893.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

13893.709

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1285.714

Evolución de indicadores de liquidez
ESF GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
13893.71 2022
2021
2022
Q1: 111.66
Méd: 499.96
Q3: 2835.13
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de ESF GESTION (13893.71) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-1285.71x 2022
2020
2021
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de ESF GESTION (-1285.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 364 días. Excelente situación: los proveedores financian 364 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

364 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ESF GESTION

Positionnement de ESF GESTION dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 70 transactions of similar company sales in 2022, the value of ESF GESTION is estimated at 932 998 € (range 301 876€ - 1 894 589€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
70 tx
301k€ 932k€ 1894k€
932 998 € Range: 301 876€ - 1 894 589€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Net Income Multiple
251 492 € × 3.7x = 932 998 €
Range: 301 877€ - 1 894 589€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ESF GESTION

What is the revenue of ESF GESTION ?

The revenue of ESF GESTION is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is ESF GESTION profitable?

Yes, ESF GESTION generated a net profit of 251 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ESF GESTION ?

The headquarters of ESF GESTION is located in LOCHWILLER (67440), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of ESF GESTION ?

The tax return of ESF GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ESF GESTION operate?

ESF GESTION operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.