Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: PMEFecha de creación: 1990-01-01 (36 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités manufacturières n.c.a. Ubicación: CARPENTRAS (84200), Vaucluse
ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS : revenue, balance sheet and financial ratios
ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Autres activités manufacturières n.c.a. .
Based in CARPENTRAS (84200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 18.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS alcanza unos ingresos de 18.7 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.6%. Vs 2023, crecimiento de +26% (14.8 M€ -> 18.7 M€). Tras deducir el consumo (10.9 M€), el margen bruto se sitúa en 7.8 M€, es decir, una tasa del 42%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 8.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 5.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
18 681 505 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
7 761 614 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 524 770 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 219 722 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
38.734%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
29.328
51.512
54.049
26.254
23.193
15.854
31.547
38.734
Autonomía financiera
35.403
29.444
32.107
40.188
37.634
39.504
34.967
41.524
Capacidad de reembolso
2.155
2.897
2.605
5.68
0.894
0.74
1.276
0.548
Flujo de caja / Ingresos
2.654%
2.172%
3.165%
1.219%
6.766%
5.205%
2.87%
7.209%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
38.732024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 13.42
Q3: 58.21
Average+19 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS (38.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
41.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 3.01%
Méd: 37.68%
Q3: 59.72%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS (41.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.55 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.41 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 204.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
204.515
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
184.951
193.328
167.354
190.857
195.045
230.497
212.122
204.515
Cobertura de intereses
6.734
9.975
6.305
13.287
2.588
1.138
6.67
4.057
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
204.512024
2022
2023
2024
Q1: 147.83
Méd: 245.69
Q3: 440.33
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS (204.51) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
4.06x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.39x
Excelente+16 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS (4.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 44 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 85 días. El FM representa 137 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +105%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 117 093 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
75 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
44 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
85 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
137 j
Evolución del NFR y plazos ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 475 986 €
4 171 952 €
3 898 442 €
2 956 598 €
4 170 341 €
4 372 238 €
5 941 325 €
7 117 093 €
Rotación de inventario (días)
73
77
69
63
78
80
100
85
Crédit clients (jours)
79
124
92
87
92
84
94
75
Crédit fournisseurs (jours)
91
104
97
69
77
56
53
44
Positionnement de ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités manufacturières n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 101 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS is estimated at
3 861 595 €
(range 1 337 968€ - 7 206 128€).
With an EBITDA of 1 524 770€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
101 transactions
1337k€3861k€7206k€
3 861 595 €Range: 1 337 968€ - 7 206 128€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 524 770 €×2.5x
Estimation3 871 940 €
1 073 507€ - 7 160 462€
Revenue Multiple30%
18 681 505 €×0.24x
Estimation4 399 054 €
2 108 604€ - 7 959 534€
Net Income Multiple20%
1 087 348 €×2.8x
Estimation3 029 546 €
843 168€ - 6 190 187€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 101 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités manufacturières n.c.a. )
Compare ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS
What is the revenue of ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS ?
The revenue of ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS in 2024 is 18.7 M€.
Is ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS profitable?
Yes, ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS ?
The headquarters of ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS is located in CARPENTRAS (84200), in the department Vaucluse.
Where to find the tax return of ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS ?
The tax return of ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS operate?
ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS operates in the sector Autres activités manufacturières n.c.a. (NAF code 32.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico