EPIONE HOLDCO : revenue, balance sheet and financial ratios

EPIONE HOLDCO is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LIMONEST (69760), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 204 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EPIONE HOLDCO (SIREN 851341248)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 204 400 € 176 530 € 498 148 € 402 021 € 306 373 €
Resultado neto 867 404 € 2 249 026 € 3 073 304 € 1 434 303 € 2 795 835 €
EBITDA -719 033 € -795 338 € -78 783 € -9 645 € -217 231 €
Margen neto 424.4% 1274.0% 616.9% 356.8% 912.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EPIONE HOLDCO alcanza unos ingresos de 204 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2020-2024 (TCAC: -9.6%). Vs 2023, crecimiento de +16% (177 k€ -> 204 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 204 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -719 k€, representando el -351.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +98.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 867 k€, es decir, el 424.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

204 400 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

204 400 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-719 033 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-764 720 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

867 404 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-351.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 158%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 185.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 458.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

157.692%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

38.731%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

458.301%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

185.47

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

86.7%

Evolución de indicadores de solvencia
EPIONE HOLDCO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
157.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de EPIONE HOLDCO (157.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
38.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.66%
Méd: 48.47%
Q3: 87.35%
Average

En 2024, el autonomía financiera de EPIONE HOLDCO (38.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
185.47 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.01 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de EPIONE HOLDCO (185.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1029.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1029.185

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1567.455

Evolución de indicadores de liquidez
EPIONE HOLDCO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1029.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.72
Méd: 472.35
Q3: 3121.45
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de EPIONE HOLDCO (1029.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-1567.45x 2024
2022
2023
2024
Q1: -71.24x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de EPIONE HOLDCO (-1567.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 420 días. Plazo proveedores: 199 días. El desfase de 221 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 9224 días de ingresos. En 2020-2024, el FM aumentó en +59%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 236 973 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

420 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

199 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

9224 j

Evolución del NFR y plazos
EPIONE HOLDCO

Positionnement de EPIONE HOLDCO dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 62 transactions of similar company sales in 2024, the value of EPIONE HOLDCO is estimated at 2 601 815 € (range 747 440€ - 5 184 463€). The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
62 tx
747k€ 2601k€ 5184k€
2 601 815 € Range: 747 440€ - 5 184 463€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
204 400 € × 0.30x
Estimation 62 222 €
32 195€ - 173 251€
Net Income Multiple 20%
867 404 € × 7.4x
Estimation 6 411 205 €
1 820 308€ - 12 701 281€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EPIONE HOLDCO

What is the revenue of EPIONE HOLDCO ?

The revenue of EPIONE HOLDCO in 2024 is 204 k€.

Is EPIONE HOLDCO profitable?

Yes, EPIONE HOLDCO generated a net profit of 867 k€ in 2024.

Where is the headquarters of EPIONE HOLDCO ?

The headquarters of EPIONE HOLDCO is located in LIMONEST (69760), in the department Rhone.

Where to find the tax return of EPIONE HOLDCO ?

The tax return of EPIONE HOLDCO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EPIONE HOLDCO operate?

EPIONE HOLDCO operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.