Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2003-12-24 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesUbicación: TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), Rhone
EOLYS : revenue, balance sheet and financial ratios
EOLYS is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, EOLYS alcanza unos ingresos de 1.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.1%). Vs 2023, crecimiento de +16% (1.2 M€ -> 1.4 M€). Tras deducir el consumo (640 k€), el margen bruto se sitúa en 731 k€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 212 k€, representando el 15.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+16%), el EBITDA varía en -2%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 231 k€, es decir, el 16.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 370 211 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
730 649 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
211 905 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
212 389 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 56%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
55.631%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
4.767
3.683
3.572
7.354
6.041
2.177
159.597
85.041
55.631
Autonomía financiera
79.928
82.876
83.94
82.073
84.992
90.77
30.778
44.585
53.63
Capacidad de reembolso
0.445
0.371
0.666
0.476
0.888
0.473
4.099
1.65
1.533
Flujo de caja / Ingresos
13.236%
11.985%
7.485%
25.769%
11.16%
12.061%
9.277%
20.608%
16.713%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
55.632024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de EOLYS (55.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
53.63%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Bueno+24 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de EOLYS (53.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.53 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de EOLYS (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 321.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
321.158
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
313.059
315.08
271.802
474.891
384.755
1117.965
237.477
287.756
321.158
Cobertura de intereses
63.325
0.795
4.126
0.901
1.593
77.622
1.751
2.286
2.572
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
321.162024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de EOLYS (321.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
2.57x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de EOLYS (2.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 33 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 64 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-60%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
244 021 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
42 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
33 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
38 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
64 j
Evolución del NFR y plazos EOLYS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
614 626 €
474 391 €
415 202 €
488 837 €
430 465 €
676 089 €
237 848 €
287 115 €
244 021 €
Rotación de inventario (días)
61
45
75
69
80
96
44
48
38
Crédit clients (jours)
74
70
60
45
53
52
41
43
42
Crédit fournisseurs (jours)
75
49
49
40
45
47
45
39
33
Positionnement de EOLYS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EOLYS is estimated at
200 118 €
(range 97 190€ - 675 367€).
With an EBITDA of 211 905€, the sector multiple of 0.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
97k€200k€675k€
200 118 €Range: 97 190€ - 675 367€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
211 905 €×0.7x
Estimation149 157 €
70 512€ - 542 876€
Revenue Multiple30%
1 370 211 €×0.21x
Estimation291 820 €
158 247€ - 883 927€
Net Income Multiple20%
231 246 €×0.8x
Estimation189 972 €
72 305€ - 693 754€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare EOLYS with other companies in the same sector:
Yes, EOLYS generated a net profit of 231 k€ in 2024.
Where is the headquarters of EOLYS ?
The headquarters of EOLYS is located in TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), in the department Rhone.
Where to find the tax return of EOLYS ?
The tax return of EOLYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EOLYS operate?
EOLYS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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