Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2020-05-28 (5 años)Estado: ActivaSector de actividad: Collecte et traitement des eaux uséesUbicación: CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), Val-de-Marne
ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP : revenue, balance sheet and financial ratios
ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP is a French company
founded 5 years ago,
specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées.
Based in CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP alcanza unos ingresos de 1.6 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +44.3%. Vs 2023, crecimiento de +14% (1.4 M€ -> 1.6 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 71 k€, representando el 4.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 50 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 582 940 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 582 940 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
71 320 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
67 240 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 286%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
285.622%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
2.403
-470.168
285.622
Autonomía financiera
1.059
19.423
22.153
Capacidad de reembolso
0.0
0.224
0.0
Flujo de caja / Ingresos
7.952%
0.23%
3.45%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
285.622024
2021
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 21.28
Q3: 69.04
Vigilar+49 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTRETIEN MAINTENANCE DES... (285.62) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
22.15%2024
2021
2023
2024
Q1: 15.57%
Méd: 39.67%
Q3: 57.18%
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ENTRETIEN MAINTENANCE DES... (22.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.71 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de ENTRETIEN MAINTENANCE DES... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 102.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
102.154
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
125.805
89.792
102.154
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
102.152024
2021
2023
2024
Q1: 120.31
Méd: 188.45
Q3: 284.02
Vigilar-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ENTRETIEN MAINTENANCE DES... (102.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.0x
Q3: 7.24x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de ENTRETIEN MAINTENANCE DES... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 16 días. El desfase de 32 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-5 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-244%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-22 810 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
16 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-5 j
Evolución del NFR y plazos ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
15 876 €
-33 662 €
-22 810 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
Crédit clients (jours)
11
44
48
Crédit fournisseurs (jours)
6
20
16
Positionnement de ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP dans son secteur
Comparación con el sector Collecte et traitement des eaux usées
Estimación de valoración
Based on 84 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP is estimated at
171 282 €
(range 62 900€ - 572 474€).
With an EBITDA of 71 320€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
84 tx
62k€171k€572k€
171 282 €Range: 62 900€ - 572 474€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
71 320 €×2.9x
Estimation203 307 €
41 866€ - 637 378€
Revenue Multiple30%
1 582 940 €×0.11x
Estimation168 226 €
119 885€ - 503 046€
Net Income Multiple20%
49 805 €×1.9x
Estimation95 808 €
30 008€ - 514 356€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP
What is the revenue of ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP ?
The revenue of ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP in 2024 is 1.6 M€.
Is ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP profitable?
Yes, ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP generated a net profit of 50 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP ?
The headquarters of ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP is located in CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP ?
The tax return of ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP operate?
ENTRETIEN MAINTENANCE DES CANALISATIONS D'EAU TP operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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