ENTREPRISES CACHAT FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISES CACHAT FILS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ROQUEBILLIERE (06450), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISES CACHAT FILS (SIREN 377873815)
Indicador 2025 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Ingresos 2 072 536 € 6 670 077 € 7 468 755 € 4 297 543 € 1 613 638 € 1 320 092 € 1 340 274 €
Resultado neto 185 869 € 2 862 787 € 3 090 313 € 1 810 187 € 6 839 € 40 933 € 68 826 €
EBITDA 476 611 € 4 035 152 € 4 353 246 € 2 569 249 € 107 210 € 142 481 € 73 418 €
Margen neto 9.0% 42.9% 41.4% 42.1% 0.4% 3.1% 5.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ENTREPRISES CACHAT FILS alcanza unos ingresos de 2.1 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Caída significativa de -69% vs 2023. Tras deducir el consumo (196 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 477 k€, representando el 23.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-69%), el EBITDA varía en -88%, reduciendo el margen en 37.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 186 k€, es decir, el 9.0% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 072 536 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 876 328 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

476 611 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

230 152 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

185 869 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 24.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24.725%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

76.64%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

24.72%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.413

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.6%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISES CACHAT FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24.73 2025
2022
2023
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISES CACHAT FILS (24.73) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
76.64% 2025
2022
2023
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de ENTREPRISES CACHAT FILS (76.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.41 ans 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Average +45 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de ENTREPRISES CACHAT FILS (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2732.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2732.596

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.762

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISES CACHAT FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2732.6 2025
2022
2023
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de ENTREPRISES CACHAT FILS (2732.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.76x 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de ENTREPRISES CACHAT FILS (0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 47 días. Plazo proveedores: 15 días. El desfase de 32 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 465 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +1860%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 679 872 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

47 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

15 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

465 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISES CACHAT FILS

Positionnement de ENTREPRISES CACHAT FILS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPRISES CACHAT FILS is estimated at 597 537 € (range 189 021€ - 1 535 443€). With an EBITDA of 476 611€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
189k€ 597k€ 1535k€
597 537 € Range: 189 021€ - 1 535 443€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
476 611 € × 1.4x
Estimation 654 477 €
154 936€ - 1 734 569€
Revenue Multiple 30%
2 072 536 € × 0.22x
Estimation 465 391 €
250 326€ - 1 007 795€
Net Income Multiple 20%
185 869 € × 3.5x
Estimation 653 410 €
182 278€ - 1 829 102€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISES CACHAT FILS

What is the revenue of ENTREPRISES CACHAT FILS ?

The revenue of ENTREPRISES CACHAT FILS in 2025 is 2.1 M€.

Is ENTREPRISES CACHAT FILS profitable?

Yes, ENTREPRISES CACHAT FILS generated a net profit of 186 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ENTREPRISES CACHAT FILS ?

The headquarters of ENTREPRISES CACHAT FILS is located in ROQUEBILLIERE (06450), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of ENTREPRISES CACHAT FILS ?

The tax return of ENTREPRISES CACHAT FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISES CACHAT FILS operate?

ENTREPRISES CACHAT FILS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.