ENTREPRISE TERRACOL TP : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE TERRACOL TP is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (19400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE TERRACOL TP (SIREN 841433675)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos N/C 3 059 342 € 3 218 970 € 2 538 898 € N/C 2 737 892 € 2 324 893 €
Resultado neto 377 885 € 50 194 € 39 207 € 60 772 € 22 026 € 189 243 € 170 603 €
EBITDA N/C 117 459 € 66 889 € 147 301 € N/C 375 200 € 266 155 €
Margen neto N/C 1.6% 1.2% 2.4% N/C 6.9% 7.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, ENTREPRISE TERRACOL TP genera un resultado neto positivo de 378 k€. Evolución 2019-2025: 171 k€ -> 378 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

377 885 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.194%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.713%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE TERRACOL TP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.19 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.59
Méd: 26.13
Q3: 54.42
Bueno -29 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE TERRACOL TP (12.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
48.71% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.13%
Méd: 43.17%
Q3: 61.68%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de ENTREPRISE TERRACOL TP (48.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.34 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE TERRACOL TP (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 213.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

213.039

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE TERRACOL TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
213.04 2025
2023
2024
2025
Q1: 137.53
Méd: 206.47
Q3: 283.83
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de ENTREPRISE TERRACOL TP (213.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
10.17x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de ENTREPRISE TERRACOL TP (10.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE TERRACOL TP

Positionnement de ENTREPRISE TERRACOL TP dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPRISE TERRACOL TP is estimated at 1 328 429 € (range 370 583€ - 3 718 694€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
370k€ 1328k€ 3718k€
1 328 429 € Range: 370 583€ - 3 718 694€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
377 885 € × 3.5x = 1 328 429 €
Range: 370 584€ - 3 718 695€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE TERRACOL TP

What is the revenue of ENTREPRISE TERRACOL TP ?

The revenue of ENTREPRISE TERRACOL TP in 2024 is 3.1 M€.

Is ENTREPRISE TERRACOL TP profitable?

Yes, ENTREPRISE TERRACOL TP generated a net profit of 378 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ENTREPRISE TERRACOL TP ?

The headquarters of ENTREPRISE TERRACOL TP is located in ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (19400), in the department Correze.

Where to find the tax return of ENTREPRISE TERRACOL TP ?

The tax return of ENTREPRISE TERRACOL TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE TERRACOL TP operate?

ENTREPRISE TERRACOL TP operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.