ENTREPRISE SOL FRERES : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE SOL FRERES is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in PALAU-DEL-VIDRE (66690), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE SOL FRERES (SIREN 328322615)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 538 862 € 6 697 394 € 5 845 588 € 6 367 664 € 5 601 015 € 6 695 671 € N/C N/C 5 916 429 €
Resultado neto 661 461 € 321 081 € 194 779 € 528 792 € 245 084 € 429 571 € 445 971 € 536 363 € 382 472 €
EBITDA 1 111 156 € 615 424 € 413 795 € 828 133 € 415 302 € 694 031 € N/C N/C 680 514 €
Margen neto 7.7% 4.8% 3.3% 8.3% 4.4% 6.4% N/C N/C 6.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ENTREPRISE SOL FRERES alcanza unos ingresos de 8.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.7%). Vs 2023, crecimiento de +27% (6.7 M€ -> 8.5 M€). Tras deducir el consumo (2.3 M€), el margen bruto se sitúa en 6.3 M€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 13.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 661 k€, es decir, el 7.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 538 862 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 288 437 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 111 156 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

944 087 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

661 461 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 85%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 9.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

84.846%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.792%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.627%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.128

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.7%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE SOL FRERES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
84.85 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE SOL FRERES (84.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
43.79% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ENTREPRISE SOL FRERES (43.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.13 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE SOL FRERES (3.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 486.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

486.754

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.828

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE SOL FRERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
486.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de ENTREPRISE SOL FRERES (486.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
10.83x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de ENTREPRISE SOL FRERES (10.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 55 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 73 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +663%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 733 474 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

66 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

55 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

73 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE SOL FRERES

Positionnement de ENTREPRISE SOL FRERES dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 466 261€ to 3 443 165€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
466k€ 619k€ 3443k€
619 280 € Range: 466 261€ - 3 443 165€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE SOL FRERES

What is the revenue of ENTREPRISE SOL FRERES ?

The revenue of ENTREPRISE SOL FRERES in 2024 is 8.5 M€.

Is ENTREPRISE SOL FRERES profitable?

Yes, ENTREPRISE SOL FRERES generated a net profit of 661 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ENTREPRISE SOL FRERES ?

The headquarters of ENTREPRISE SOL FRERES is located in PALAU-DEL-VIDRE (66690), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of ENTREPRISE SOL FRERES ?

The tax return of ENTREPRISE SOL FRERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE SOL FRERES operate?

ENTREPRISE SOL FRERES operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.