ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in SAINT-PAUL-DE-VENCE (06570), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (SIREN 380695882)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 175 470 € 4 949 807 € 5 196 081 € 5 895 788 € 6 619 260 € 6 595 177 € 6 297 533 € 5 009 640 € 3 249 872 €
Resultado neto 285 363 € 346 649 € 150 521 € 325 930 € 86 330 € 132 087 € 148 733 € 111 380 € 66 006 €
EBITDA 284 114 € 376 625 € 193 345 € 373 124 € 96 751 € 310 967 € 171 008 € 211 937 € 73 083 €
Margen neto 5.5% 7.0% 2.9% 5.5% 1.3% 2.0% 2.4% 2.2% 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 5.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.0%. Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (559 k€), el margen bruto se sitúa en 4.6 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 284 k€, representando el 5.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -25%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 285 k€, es decir, el 5.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 175 470 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 616 323 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

284 114 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

255 679 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

285 363 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 87%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

87.485%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.308%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.703%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.801

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
87.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE SERVICES TRAVA... (87.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
32.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Average -15 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ENTREPRISE SERVICES TRAVA... (32.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.8 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Average +54 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE SERVICES TRAVA... (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 238.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

238.682

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.098

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
238.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de ENTREPRISE SERVICES TRAVA... (238.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.1x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ENTREPRISE SERVICES TRAVA... (4.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 120 días. Plazo proveedores: 68 días. El desfase de 52 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 108 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +166%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 545 809 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

120 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

108 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS is estimated at 307 128 € (range 186 980€ - 864 037€). With an EBITDA of 284 114€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
186k€ 307k€ 864k€
307 128 € Range: 186 980€ - 864 037€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
284 114 € × 0.6x
Estimation 160 013 €
78 021€ - 732 476€
Revenue Multiple 30%
5 175 470 € × 0.13x
Estimation 697 982 €
463 897€ - 1 330 670€
Net Income Multiple 20%
285 363 € × 0.3x
Estimation 88 637 €
44 000€ - 492 994€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 5.2 M€.

Is ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 285 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS is located in SAINT-PAUL-DE-VENCE (06570), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS operate?

ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.