ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78610), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 223 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS (SIREN 811941202)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 223 108 € 322 844 € 389 899 € 251 934 € 264 541 € N/C 112 647 € 161 715 €
Resultado neto -48 938 € 10 576 € 37 328 € -16 204 € 4 326 € 0 € 10 537 € 43 803 €
EBITDA -40 334 € 13 316 € 50 670 € -5 203 € 17 835 € N/C 23 424 € 66 976 €
Margen neto -21.9% 3.3% 9.6% -6.4% 1.6% N/C 9.4% 27.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 223 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.7%). Caída significativa de -31% vs 2022. Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 222 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -40 k€, representando el -18.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-31%), el EBITDA varía en -403%, reduciendo el margen en 22.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -49 k€ (-21.9% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

223 108 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

221 919 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-40 334 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-48 189 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-48 938 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-18.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 334%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

333.879%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

54.384%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-18.414%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.163

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
333.88 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Vigilar +47 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE GENERALE DE TR... (333.88) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
54.38% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Bueno +50 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de ENTREPRISE GENERALE DE TR... (54.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-1.16 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Excelente -7 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE GENERALE DE TR... (-1.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 193.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

193.712

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.631

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
193.71 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Average +21 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de ENTREPRISE GENERALE DE TR... (193.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1.63x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Average -23 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de ENTREPRISE GENERALE DE TR... (-1.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 114 días. Plazo proveedores: 42 días. El desfase de 72 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 62 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

38 584 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

114 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

62 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS is estimated at 50 099 € (range 26 947€ - 108 488€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
26k€ 50k€ 108k€
50 099 € Range: 26 947€ - 108 488€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
223 108 € × 0.22x = 50 099 €
Range: 26 948€ - 108 489€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS in 2023 is 223 k€.

Is ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS profitable?

ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS is located in SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78610), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS operate?

ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.