ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS : revenue, balance sheet and financial ratios

ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS (SIREN 490144565)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 3 114 743 € N/C N/C N/C N/C 1 978 070 € 1 652 578 €
Resultado neto -294 700 € 57 128 € 30 157 € 39 096 € -67 787 € 77 789 € 66 168 € 22 366 € -21 866 €
EBITDA N/C N/C 86 057 € N/C N/C N/C N/C 120 567 € 32 008 €
Margen neto N/C N/C 1.0% N/C N/C N/C N/C 1.1% -1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS registra una pérdida neta de 295 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-294 700 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 148%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

148.471%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.055%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.6%

Evolución de indicadores de solvencia
ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
148.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.24
Méd: 17.23
Q3: 51.1
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de ENTREPRISE GENERALE DE MA... (148.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.05% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.28%
Méd: 33.49%
Q3: 54.22%
Average -22 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ENTREPRISE GENERALE DE MA... (13.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.61 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.6 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de ENTREPRISE GENERALE DE MA... (5.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 119.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

119.067

Evolución de indicadores de liquidez
ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
119.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 139.03
Méd: 197.62
Q3: 307.13
Vigilar -28 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ENTREPRISE GENERALE DE MA... (119.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
4.5x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.0x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de ENTREPRISE GENERALE DE MA... (4.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS

Positionnement de ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Frequently asked questions about ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS

What is the revenue of ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS ?

The revenue of ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS in 2022 is 3.1 M€.

Is ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS profitable?

ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS ?

The headquarters of ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS is located in BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS ?

The tax return of ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS operate?

ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE FREDERIC DIAS operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.